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易方达纯债1年定期开放债券A 000111

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类 基金代码 000111
基金全称 易方达纯债1年定期开放债券A 成立日期 2013-07-30 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 884,245,154元
基金经理 李一硕 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金A类
基金全称 易方达纯债1年定期开放债券A
基金类型 债券型
基金代码 000111
成立日期 2013-07-30 00:00:00
成立规模 884,245,154元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭运作期投资策略:本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 开放运作期投资策略:开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%(开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期结束后5个工作日不受此比例限制);在开放运作期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

基金经理

李一硕的基金经理头像
李一硕 任职时间: 2015-03-14 00:00:00 至今 更多 »
李一硕,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益投资部总经理助理、固定收益特定策略投资部负责人。现任易方达基金管理有限公司固定收益特定策略投资部总经理,基金经理、基金经理助理。自2014年7月12日起,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年2月17日起,担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2015年3月14日起,担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年12月29日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月6日至2019年7月3日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月30日起,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2019年11月2日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2021年6月10日,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年6月28日,担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月1日至2019年10月18日,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月27日至2021年6月30日,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月26日至2020年7月9日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2020年6月10日,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月4日至2019年11月12日,担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2024年8月14日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月31日起,担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月22日至2022年6月8日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年5月28日起,担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月10日至2019年9月17日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年7月11日起,担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月18日至2020年12月30日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起,担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日至2022年9月7日,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月15日起,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月6日起,担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起,担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月23日起,担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月15日至2017年4月29日,代任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月15日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 403
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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