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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064

中风险 混合型

更新日期: 2024-03-21

2

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1

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费率1折起
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基金简称 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 基金代码 501064
基金全称 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 成立日期 2022-01-10 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 --
基金经理 郑有为 风险等级 中风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
基金全称 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
基金类型 混合型
基金代码 501064
成立日期 2022-01-10 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金管理人将采用严格的仓位控制策略,根据基金份额净值的变化对股票资产投资比例控制如下: (1)当基金份额净值小于1.0300元时,股票资产占基金资产的比例不应超过50%; (2)当基金份额净值大于或等于1.0300元时,封闭期内股票资产占基金资产的比例为50%-100%,封闭期届满转为开放式基金后,股票资产占基金资产的比例为50%-95%。 由于基金份额净值变化或者申购赎回引起的基金资产变化等原因,导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 本基金采用积极的股票优选策略,充分发挥基金管理人的研究优势,在投资过程中,股票资产投资主要以具有投资价值的价值型股票作为投资对象。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金股票资产占基金资产的0%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭期届满转为开放式基金后,本基金股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的保证金以后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

基金经理

郑有为的基金经理头像
郑有为 任职时间: 2022-01-10 00:00:00 至今 更多 »
郑有为,男,马来西亚籍,13年证券从业经历,华中科技大学生物技术专业本科,上海交通大学管理学硕士。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,2022年5月起任研究部副总监。2019年6月14日起,担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日至2022年1月10日,担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起,担任国泰致和混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月10日起,担任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年3月22日至2023年9月1日,担任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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