| 基金简称 | 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 基金代码 | 168201 |
| 基金全称 | 中融中证一带一路主题 | 成立日期 | 2015-05-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 92,447,523.87元 |
| 基金经理 | -- | 风险等级 | R3(中风险) |
| 基金公司 | 中融基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 基金全称 | 中融中证一带一路主题 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 168201 |
| 成立日期 | 2015-05-14 |
| 成立规模 | 92,447,523.87元 |
| 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证一带一路主题指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金管理人主要按照中证一带一路主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%，其中投资于中证一带一路主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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中融基金管理有限公司成立于2013年5月，注册资本7.5亿元，其中，中融国际信托有限公司出资占比51%；上海融晟投资有限公司出资占比49%。自成立以来，中融基金不断开拓业务，始终立足于实现客户财富的持续稳健增长的根本使命，贯彻长期投资理念，以卓越而稳健的投资业绩回报投资者的信任。
中融基金已发展为产品布局全面、风控体系完善的综合性资产管理公司，旗下拥有权益、固收、数量、策略四大业务条线，涵盖股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品，拥有QDII基金管理人、保险资金投资管理人等业务资格。公司有多只权益类产品获得评级机构三年期的五星评级。未来，中融基金将一如既往地恪守客户利益至上的原则，坚持规范、稳健、开放的经营理念，向成为投资业绩稳定、客户服务优良、投资者信赖的一流资产管理公司的目标稳步前行。
中融基金始终坚持以投资的力量推动公司成长，密切关注市场动向，积极布局，顺应市场潜在需求，研发满足不同类型投资者的产品，逐步形成了四大业务条线，为客户提供全面的解决方案。
中融基金注册地在深圳，在北京、上海设有分公司。经过九年多的深耕细作，中融基金已与超过100家银行，证券及其他金融机构建立了密切的合作关系。中融基金始终以客户需求为导向，潜心打造超过50人的专业营销服务团队，秉承“客户利益至上”的宗旨，为投资者提供全面、专业、深度的服务。
| 公司名称 | 中融基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2013-05-31 |
| 管理基金数 | 114 |
| 总经理 | 黄震 |
| 注册资金 | 1150000000 |
| 电话 | 010-56517002;010-56517003;010-56517000;4001606000 |
| 网址 | http://www.zrfunds.com.cn |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B |
