投资理念
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
基金简称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | 基金代码 | 070006 |
基金全称 | 嘉实服务增值行业混合 | 成立日期 | 2004-04-01 |
基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 9,033,444,910.92元 |
基金经理 | 常蓁、 牛歌 | 风险等级 | R3(中风险) |
基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 |
基金全称 | 嘉实服务增值行业混合 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | 070006 |
成立日期 | 2004-04-01 |
成立规模 | 9,033,444,910.92元 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大行业概念,主要包含以下子行业:交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应业、社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。 本基金在个股选择时,主要采取“以价值指标为基础、在价值基础上求成长”的价值增长策略(GARP)确定具体选股标准。 本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司 注册登记机构编码(TA代码):07 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 设立日期:1999年3月25日 注册资本:1.5亿人民币 法人代表:经雷 总经理:经雷 联系电话:010-65215588 4006008800 传真:010-65185678 联系人:胡勇钦 主营业务:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。 股东状况: DWS Investments Singapore Limited 30% 立信投资有限责任公司 30% 中诚信托投资有限责任公司 40% 2014-12-10公告:自2014年12月2日起,邓红国任公司董事长及法人代表。 2015-5-8公告:自2015年3月25日起,公司的住所由“上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元”变更为“上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元”。 2017-12-26公告:自2017年12月26日期,邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务,赵学军先生为公司董事长并代行公司总经理职权。 2018-3-21公告:自2018年3月21日起,经雷担任公司总经理,董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。 2019-6-12公告:自2019年6月12日起,经雷担任公司法定代表人,赵学军不在担任公司法定代表人。 2019-12-13公告:自2019年12月10日起,公司住所由“中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元”变更为“中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元”。 2020-6-22公告:自2020年6月22日起,公司办公地址由“北京市建国门北大街8号华润大厦8层”变更为“北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层”。
公司名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
成立日期 | 1999-03-25 |
管理基金数 | 32 |
总经理 | 经雷 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 010-65215588 |
网址 | www.jsfund.cn |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 |