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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 501311

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类 基金代码 501311
基金全称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 成立日期 2019-01-14 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 280,001,022元
基金经理 王紫菡刘珈吟 风险等级 中高风险
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)A类
基金全称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 501311
成立日期 2019-01-14 00:00:00
成立规模 280,001,022元
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等,但需符合中国证监会的相关规定。

投资策略

本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通标的股票等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

王紫菡的基金经理头像
王紫菡 任职时间: 2021-09-24 00:00:00 至今 更多 »
王紫菡,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日,担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起,担任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起,担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起,担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月27日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月7日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年5月29日起,担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
刘珈吟的基金经理头像
刘珈吟 任职时间: 2019-01-14 00:00:00 至今 更多 »
刘珈吟,女,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2022年9月9日,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2022年1月27日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年3月24日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2022年9月9日,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2021年9月4日,担任中创400交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月7日至2022年1月27日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年1月14日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年11月28日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月30日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月24日至2024年1月11日,担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日至2023年4月12日,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2022年8月5日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年2月1日,担任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年3月16日起,担任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月11日起,担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年6月1日起,担任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起,担任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年9月7日起,拟任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

嘉实基金成立于1999年3月,国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。我们致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,我们依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
    作为资产管理公司,嘉实自成立以来始终将业绩作为公司生存、发展的基础,以客户利益至上,致力于为客户创造长期持续的投资回报。
    在公司内部,嘉实倡导思想力与行动力,探求事物的第一性原理,倡导数据说话、高标准的执行风格。
    客户是嘉实十分珍视的关键词,我们希望通过更加健全的投资陪伴机制与客户进行深度互动,期望在更长久的时光里,让每一位选择了嘉实的客户都能最终收获。
    嘉实始终将人才视为公司发展的核心竞争力,在内部建立了全面、多层次的培训体系、职业发展阶梯、专业领域拓展机会,鼓励员工成为向善的奋斗者,为“美好”而工作。
						

基本信息

公司名称 嘉实基金管理有限公司
成立日期 1999-03-25 00:00:00
管理基金数 1
总经理 经雷
注册资金 150000000
电话 010-65215588;010-85712266;4006008800
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
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