| 基金简称 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508008 |
| 基金全称 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2022-06-27 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金经理 | 梁贤超、 唐耀祥、 吴婷 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508008 |
| 成立日期 | 2022-06-27 00:00:00 |
| 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金合同生效后，本基金将募集资金金额扣除本基金预留费用及募集期利息后全部投资于国金证券-渝遂高速资产支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券投资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的经营权利。 基金管理人将进行合理的财务规划，在账面上预留足够的资金用于改善资产的资本性支出，并就项目公司的资本运作事项（包括借款、接受投资等）制定方案。就新增基础设施项目的投资，本基金通过对扩募份额和银行贷款等各种融资方式、融资条件、融资成本和融资风险的比较，综合考虑适用性、安全性、收益性和可得性，合理选择融资方式以确定各种融资量及融资结构，但基金整体杠杆水平应符合基金合同及监管上限要求。 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。
本基金符合《基础设施基金指引》的投资要求。本基金存续期内主要投资于最终投资标的为高速公路类型基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得相关基础设施项目经营权利。本基金的其他基金资产可以投资于债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及信用级别评级为AAA的信用债）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金定义的信用债包括：企业债券、公司债券、政府机构支持债券、金融债（不包含政策性金融债）、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等非国家信用担保的固定收益类金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 除本基金基金合同另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金初始募集资金在扣除相关费用后拟全部用于认购国金证券-渝遂高速资产支持专项计划的资产支持证券，该基础设施资产支持证券的管理人为国金证券，基础设施资产支持证券拟对基础设施项目公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司进行100%股权及其他形式投资，基础设施资产包括（1）渝遂高速（重庆段）特许经营权；以及（2）基于特许经营权而投资建设和拥有的渝遂高速（重庆段）资产。基础设施项目的原始权益人为中铁建重庆投资集团有限公司和重庆高速公路股份有限公司。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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国金基金管理有限公司成立于2011年11月2日，总部位于北京，注册资本为3.6亿元人民币，是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。
国金基金拥有七家股东，分别为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙）；同时设有两家子公司，分别为专户子公司北京千石创富资本管理有限公司和销售子公司上海国金理益财富基金销售有限公司。
国金基金秉承“专业投资创造财富”的使命，在激烈的市场竞争中寻找到了适合自己的差异化发展战略，依托全面风险管理体系和市场化机制，聚焦量化投资、固定收益投资、主动权益投资，以互联网为服务平台，致力于成为以绝对回报著称的顶尖资产管理机构。
量化投资 秉承“专注、专业、专家”理念，采用“量化平台+投资事业部”运作模式，以优秀的投资业绩为基石，线上线下融合共进，致力于成为量化投资领域的佼佼者。
固定收益投资 资历丰富的固定收益投资总监，功底扎实、业绩优异的投研团队，严谨完善的信用评级体系，多层次信用研究支持系统，通过稳健的投资风格和出众的流动性管理能力，力争持续为投资人创造绝对回报。
主动权益投资 坚持以产业研究推动的价值投资理念，配备从业经验丰富、扎根行业的研究团队，尊重经济、行业及公司的增长本质，通过深度研究、精选个股来分享优秀公司的价值增长。
| 公司名称 | 国金基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2011-11-02 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 邰海波 |
| 注册资金 | 360000000 |
| 电话 | 010-88005819;4000200018;010-88005888 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层 |
