投资理念
基金合同生效后,本基金将在扣除预留费用后100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计划全部资产支持证券,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算报告和资产评估报告等信息详见本基金招募说明书。
基金简称 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508027 |
基金全称 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2021-06-07 00:00:00 |
基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 900,000,000元 |
基金经理 | 孙野、 徐昊、 刘帆 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
基金全称 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施(REITs) |
基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
基金代码 | 508027 |
成立日期 | 2021-06-07 00:00:00 |
成立规模 | 900,000,000元 |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金合同生效后,本基金将在扣除预留费用后100%的初始基金资产投资于产业园资产支持专项计划全部资产支持证券,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目完全所有权。前述项目公司的概况、基础设施项目情况、交易结构情况、现金流测算报告和资产评估报告等信息详见本基金招募说明书。
本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于产业园类型的基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额,穿透取得基础设施项目完全所有权。 本基金成立时拟投资的基础设施项目为1、科智商管持有的位于苏州工业园区星湖街328号的国际科技园五期B区项目的房屋所有权(含地下建筑面积)及其占用范围内的分摊国有土地使用权(以下简称“国际科技园五期B区项目”);2、园区艾派科持有的苏州工业园区东长路88号的2.5产业园一期、二期项目的房屋所有权(含地下建筑面积)及其占用范围内的分摊国有土地使用权(以下简称“2.5产业园一期、二期项目”)。本基金存续期间,可根据基金的投资策略购入或出售基础设施项目。 本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、政府机构支持债券、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具[包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、同业存单,中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具]等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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打造诚信特质 创造财富价值 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金·股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金·成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
公司名称 | 东吴基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-09-02 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 李素明 |
注册资金 | 100000000 |
电话 | 021-50509666;4008210588;021-50509888 |
办公地址 | 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F |