| 基金简称 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508028 |
| 基金全称 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2023-03-20 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 800,000,000元 |
| 基金经理 | 孙营、 徐程龙、 刘志鹏 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508028 |
| 成立日期 | 2023-03-20 00:00:00 |
| 成立规模 | 800,000,000元 |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效后，本基金全部募集资金在扣除基础设施基金不可预见费用后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额，本基金将80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并间接持有项目公司的100%股权，以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目所有权和经营权利。 本基金投资资产支持专项计划前的基金财产以及投资资产支持专项计划后的剩余基金财产、获得资产支持专项计划收益分配资金、出售基础设施项目获得的资金等，将主要投资于利率债、AAA级信用债及货币市场工具等，在保障基金财产安全性的前提下，本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配。
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因扩募、资产处置、资产收购、基础设施资产支持证券向本基金分配款项、基础设施项目公允价值变动等其他情形导致不满足上述规定的，不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合上述投资范围的，基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金运作期间，如出现《基金合同》约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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2023年3月29日，首批两只新能源REITs正式登录上交所，分别为中航京能光伏REIT(508096.SH)、中信建投国家电投新能(508028.SH),本次上市交易份额分别为62031589份、198794984份。
截至今日收盘，中航京能光伏REIT(508096.SH)、中信建投国家电投新能(508028.SH)均实现上涨。
其中中航京能光伏REIT(508096.SH)收涨12.37%，报10.992元，成交额为2.34亿元，换手率达33.99%。
中信建投国家电投新能(508028.SH)收涨1.94%，报9.990元，成交额达5.25亿元，换手率达26.19%。
| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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中信建投基金管理有限公司（以下简称“中信建投基金”）于2013年9月9日在北京完成工商注册登记，注册资本3亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股，持股比例100%。公司主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。中信建投基金全资子公司元达信资本管理（北京）有限公司于2015年6月8日成立，主要经营特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。
中信建投基金以公募基金为业务本源，以专户业务为服务抓手，加强投研体系建设，注重核心投资人才的积累、培养，公司主动投资管理能力大幅提升。与此同时，中信建投基金加强客户体系建设、积极拓展渠道，加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。公司各项业务有序开展，为进一步发展奠定了良好的基础。
中信建投基金作为资产管理公司，秉承“忠于信，健于投”，追求以稳健的投资，回馈于客户的信任；致力于经过长期努力，打造具有影响力的品牌。
| 公司名称 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2013-09-09 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 金强 |
| 注册资金 | 450000000 |
| 电话 | 010-57760188;010-59100288;4009108108;010-59100281 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层 |
