| 基金简称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508058 |
| 基金全称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2022-08-22 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金经理 | 吕静杰、 陈涛、 李耀光 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508058 |
| 成立日期 | 2022-08-22 00:00:00 |
| 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金合同生效后，本基金将扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于“中金厦门安居保障性租赁住房基础设施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。 本基金管理人将主动履行基础设施项目运营管理职责，并聘请具备先进保障性租赁住房运营管理经验的外部管理机构根据基金合同、运营管理服务协议的约定承担部分基础设施项目运营管理职责。 基金合同生效后，本着基金份额持有人利益最大化原则，结合本基金运营管理情况，基金管理人将积极开展研究、尽职调查并借助外部管理机构项目资源，积极挖掘并新增投资具有稳定现金流的保障性租赁住房基础设施项目。 本基金直接或间接对外借入款项的，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的140%。 本基金投资资产支持专项计划前的基金财产以及投资资产支持专项计划后的剩余基金财产、获得资产支持专项计划收益分配资金、出售基础设施项目获得的资金等，将主要投资于利率债、AAA级信用债及货币市场工具等，在保障基金财产安全性的前提下，本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配。
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为AAA的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 公告标题 | 发布日期 |
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Choice数据显示，华夏、中金基金、红土创新基金旗下的京保REIT(508068)、厦门安居(508058)、红土深圳安居REIT(180501)即将正式发行，发售日为2022年08月16日至2022年08月17日，发售总份额均为5亿份。
数据显示，京保REIT(508068)拟任基金经理为何中值、岳洋、袁中圆，该基金本次计划面向公众发售0.6亿份，预计募集12.55亿元。资料显示，京保REIT作为基础设施，80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额;基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权。以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。
京保REIT的底层资产是作为具有保障性质的租赁住房项目——北京市海淀区文龙家园和北京市朝阳区熙悦尚郡两处公共租赁住房。目前两个项目已进入运营稳定期，总建筑面积约11.28万平方米，有2168套可出租房，总估值约11.51亿元。
厦门安居(508058)拟任基金经理为何吕静杰、李耀光、陈涛，该基金本次计划面向公众发售0.56亿份，预计募集13亿元。该基金拟投资的基础设施资产为园博公寓和珩琦公寓，是位于厦门市集美区的两个保障性租赁住房项目，共拥有4665套房源，建筑面积约19.86万平方米。
红土深圳安居REIT(180501)拟任基金经理为任宁钦、皮姗、裴颖，该基金本次计划面向公众发售0.6亿份，预计募集12.42亿元。
资料显示，红土创新深圳人才安居REIT项目的基础资产包含四个保障性租赁住房项目，分别为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区，总建筑面积合计13.47万平方米，共包含1830套保障性租赁住房，评估价值约11.58亿元。
| 申购金额 | 申购费率 |
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中金基金管理有限公司（简称“中金基金”）于2014年成立，成立至今由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）全资持股。公募基金业务是中金公司资产管理业务板块的重要组成部分，大力发展公募基金业务是中金公司资产管理业务的重要战略举措。
自成立以来，中金基金坚持“服务财富管理需求，助力资本市场发展”的初心，以客户为中心，以服务国家战略为己任，立足中金特色，发挥公司品牌及资源优势，致力于为广大投资人提供优质、可靠的产品与服务。
中金基金已建立相对完善的公募基金产品线，涵盖了货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、FOF、公募REITs等产品类型。截至2023年6月30日，中金基金管理的公募基金45只，公募基金规模超人民币1200亿元。
| 公司名称 | 中金基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2014-02-10 00:00:00 |
| 管理基金数 | 2 |
| 总经理 | 宗喆 |
| 注册资金 | 500000000 |
| 电话 | 4008681166;010-63211122 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 |
