投资理念
基金合同生效后，本基金将80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并间接持有项目公司的100%股权，以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目完全所有权或经营权利。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
| 基金简称 | 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508068 |
| 基金全称 | 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2022-08-22 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金经理 | 王欣悦、 岳洋、 何中值 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508068 |
| 成立日期 | 2022-08-22 00:00:00 |
| 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资策略
本基金存续期内按照《基金合同》的约定以80%以上基金资产投资于租赁住房类基础设施资产支持专项计划，并将优先投资于以北京保障房中心或其关联方拥有或推荐的租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，并持有资产支持专项计划的全部资产支持证券份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金的其余基金资产应当依法投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）或货币市场工具（债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 除《基金合同》另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%。但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整，因所投资债券的信用评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应在3个月之内调整。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金初始募集资金在扣除相关费用后拟全部用于认购中信证券-北京保障房中心租赁住房1号资产支持专项计划的资产支持证券，该基础设施资产支持证券的管理人为中信证券，基础设施资产支持证券拟对基础设施项目公司进行100%股权及其他形式投资，基础设施资产包括文龙家园项目和熙悦尚郡项目。基础设施项目的原始权益人为北京保障房中心。
基金经理
王欣悦 任职时间: 2024-07-30 00:00:00 至今
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王欣悦，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2018年7月至2022年12月，曾任光控安石（北京）投资管理有限公司高级会计。2022年12月加入华夏基金管理有限公司。自2024年7月30日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
岳洋 任职时间: 2022-08-22 00:00:00 至今
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岳洋，男，中国籍，2年证券从业经历，博士。2016年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理（深圳）有限公司。2022年3月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施投资或运营管理经验。自2022年8月22日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
何中值 任职时间: 2022-08-22 00:00:00 至今
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何中值，男，中国籍，3年证券从业经历，学士。2014年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号（西安）轨道交通工业集团有限公司，从事基础设施财务工作。2021年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2022年8月22日起，担任华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 公告标题 | 发布日期 |
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备受关注的首批保障房REITs传出！近日，华夏公告，华夏北京保障房REIT（场内简称：京保REIT，交易代码：508068）将于8月31日在上海上市。场内可交易的再次迎来扩容，以京保REIT为代表的保障房REITs正式加入已上市公募REITs大家庭，看好基础设施机遇的投资者有了新的便捷投资利器。
公告显示，截至8月24日，京保REIT本次上市交易份额为1.903亿份（不含有锁定安排份额）。根据公告，京保REIT上市后，除按照法律法规规定进行限售的外，场内份额可以上市交易。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后（8月26日起开通办理），方可参与上交所场内交易；也可在京保REIT开通上交所基金通平台转让业务后（自8月31日起开通），根据规定通过基金通平台转让基金份额。据了解，目前京保REIT已安排多家提供流动性服务，为完善流动性机制提供助力。此前14单公募REITs上市后表现良好，这也让投资者对京保REIT上市后表现充满期待。
公开资料显示，京保REIT于8月22日正式成立，募集有效认购总户数达到87932户，合计募集5亿份，募集金额达到12.55亿元。京保REIT在募集期间受到市场各方广泛关注。网下询价环节，拟认购数量总和是初始网下发售份额数量的113倍，面向公众发售的份额一日售罄。最终机构网下认购和公众认购均启动了比例配售，机构网下有效认购申请确认比例为0.89%，公众投资者有效认购申请确认比例为0.64%。比例配售前，京保REIT累计募集规模超639亿元。
京保REIT底层资产为北京市海淀区文龙家园和朝阳区熙悦尚郡，是北京市具有代表性的公共租赁住房项目。京保REIT发起人北京保障房中心是北京最大的住房保障政策实施和落地平台。对于北京保障房中心来说，通过京保REIT可以盘活存量资产，继续深耕住房保障事业、继续服务民生提供动能，也是对“房住不炒”住房发展定位的具体实践。对于ABS管理人和基金管理人来说，京保REIT的顺利上市，则进步加深其在公募REITs业务领域的经验积累。目前，中信证券已经完成上市或相关部门申报的公募REITS项目共计8单，已发行6单，规模及单数均排名市场第一。华夏基金在管公募REITs 3单，在管公募REITs首募规模超130亿元，管理单数和管理规模均位居市场首位。
敬请期待...
