投资理念
本基金主要采用基础设施资产支持证券及基础设施项目投资、固定收益投资两种投资策略，争取为投资者提供稳定的收益分配和可持续、长期增值回报。 基金合同生效后，本基金将80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券，并间接持有项目公司的100%股权，以最终获取最初由原始权益人持有的基础设施项目完全所有权或经营权利；资产支持证券将根据需要追加对基础设施项目公司或其他特殊目的载体（如涉及）的权益性或债性投资。
| 基金简称 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 508098 |
| 基金全称 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2023-01-11 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金经理 | 张卓、 于金行、 魏晨熙、 王艺军 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 508098 |
| 成立日期 | 2023-01-11 00:00:00 |
| 成立规模 | 500,000,000元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
投资策略
本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据，AAA级信用债（企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 除基金合同另有约定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金扩募取得的募集资金可以投资于新增的基础设施资产支持证券，以间接投资于新购入基础设施项目。
基金经理
张卓 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今
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张卓，男，中国籍，3年证券从业经历，工学学士。曾任光大集团旗下医药物流板块物流园区工程部经理，普洛斯大北京地区城市运营总监。2009年7月至2017年6月，担任光大旗下嘉事堂药业物流本部工程部经理，从事医药物流园区运营管理工作。2017年6月至2021年1月，担任普洛斯北京地区城市运营总监，从事工业及物流园区区域性运营管理工作。2021年4月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。自2023年1月11日起，担任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
于金行 任职时间: 2023-06-20 00:00:00 至今
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于金行，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士。CPA，非执业律师资格。2014年4月至2021年8月在中国港湾工程有限责任公司财务部任职，主要负责基础设施项目建设及运营阶段的财务管理、投后管理等工作。曾参与过牙买加南北高速公路项目、哥伦比亚马道斯公路项目、尼日利亚凯菲路项目、尼日利亚莱基港项目、尼泊尔水电站项目、孟加拉吉大港中国经济工业园区项目的运营管理。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作。自2023年6月20日起，担任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
魏晨熙 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今
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魏晨熙，男，中国籍，11年证券从业经历，CFA，硕士研究生。2013年8月至2015年12月，任北京喜神资产管理有限公司项目经理，从事基础设施及不动产项目的投融资及并购；2015年12月加入嘉实资本管理有限公司任副总监，负责基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资；2020年9月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监，从事基础设施基金投资管理，具有5年以上基础设施投资管理经验。自2023年1月11日起，担任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王艺军 任职时间: 2023-01-11 00:00:00 至今
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王艺军，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士研究生。2003年12月加入嘉实基金管理有限公司，历任副总监、总监；其中2007年7月至2008年1月期间，在德意志资产管理公司纽约总部交换工作；2013年1月加入嘉实资本管理有限公司任董事总经理、副总经理，分管资产证券化、不动产、基础设施投融资业务；2020年8月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部负责人，具有5年以上基础设施投资管理经验。现兼任国家发展和改革委员会PPP专家库入库专家、中国基金业协会资产证券化专业委员会委员。自2023年1月11日起，担任嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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2023年2月8日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告，嘉实基金管理有限公司管理的嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（证券代码：508098）于2023年2月8日起在上海证券交易所市场上市交易。
据了解，作为国内首只民企仓储物流公募REIT，嘉实京东仓储基础设施REIT计划募集总额17.57亿元，战略投资者、网下投资者和公众投资者总认购金额为718.16亿元，网下投资者认购金额超126倍，公众配售比例为0.46%。
公告显示，嘉实京东仓储基础设施REIT采取封闭式运作，场内份额可以参与上市交易，场外份额持有人将基金份额转托管至场内，即可参与场内交易，该项业务自1月16日起已开通。
（来源:界面AI）
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