投资理念
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
基金简称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 510300 |
基金全称 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 成立日期 | 2012-05-04 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 32,968,633,875元 |
基金经理 | 柳军 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华泰柏瑞沪深300ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 510300 |
成立日期 | 2012-05-04 00:00:00 |
成立规模 | 32,968,633,875元 |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至2023年10月19日,上证指数收跌1.74%,报3005.39点;深证成指收跌1.65%,报9655.09点;创业板指收跌1.28%,报1913.70点,日内亏钱效应放大。两市总成交额8126.84亿元,北向资金当日净卖出117.04亿元。
板块方面,半导体、航天装备、专业服务收盘上涨;饰品、包装印刷、其他电子收盘下跌。
港股方面,恒生指数收跌2.46%,报17295.89点;恒生科技指数收跌1.90%,报3700.15点;国企指数收跌2.49%,报5924.23点。
截至2023年10月19日,华泰柏瑞基金旗下成交额居前的产品为沪深300ETF(510300)、恒生科技ETF(513130)、光伏ETF(515790)、红利ETF(510880)、红利低波ETF(512890)成交额分别为61.29亿元、15.56亿元、3.66亿元、2.74亿元、1.02亿元。其中,沪深300ETF(510300)成交额61.29亿元,居可比基金1/20。
资金方面,截至2023年10月19日,华泰柏瑞基金旗下资金净流入居前的产品为红利ETF(510880)、恒生科技ETF(513130)、光伏ETF(515790)、红利低波ETF(512890)、500增强ETF(561550)分别净流入1.25亿元、2538.83万元、1892.95万元、1406.75万元、126.19万元。其中,恒生科技ETF近8天获得连续资金净流入,最高单日获得2734.12万元净流入,合计“吸金”2.11亿元,日均净流入达2638.91万元。
两融方面,截至2023年10月19日,华泰柏瑞基金旗下融资净买入额居前的产品为沪深300ETF(510300)、红利ETF(510880)、光伏ETF(515790)、红利低波ETF(512890)、港股通50ETF(513550)最新融资净买入额分别达2.41亿元、597.56万元、456.72万元、172.17万元、40.86万元。
规模方面,截至2023年10月19日,华泰柏瑞基金旗下规模居前的产品为沪深300ETF(510300)、红利ETF(510880)、光伏ETF(515790)、恒生科技ETF(513130)、科创板ETF(588090)规模分别为1168.52亿元、161.51亿元、128.85亿元、128.54亿元、47.77亿元。其中,沪深300ETF近3月基金规模增长396.78亿元,新增规模位居可比基金1/20,实现显著增长。
从估值层面来看,截至2023年10月19日,华泰柏瑞基金旗下性价比居前的产品为光伏ETF(515790)、创业板科技ETF(159773)、科技100ETF(515580)、科创板ETF(588090)、品牌消费ETF(517880)跟踪指数最新市盈率(PE-TTM)分别处于成立以来0.09%的分位、0.14%的分位、0.56%的分位、0.76%的分位、0.76%的分位,估值性价比突出。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。 公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司 公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值 企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
成立日期 | 2004-11-18 00:00:00 |
管理基金数 | 9 |
总经理 | 韩勇 |
注册资金 | 200000000 |
电话 | 021-38784638;021-38601777;4008880001 |
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元) |