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国泰上证5年期国债ETF 511010

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

139

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基金简称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 511010
基金全称 国泰上证5年期国债ETF 成立日期 2013-03-05 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 54,236,287元
基金经理 王玉 风险等级 中低风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 国泰上证5年期国债ETF
基金类型 债券型
基金代码 511010
成立日期 2013-03-05 00:00:00
成立规模 54,236,287元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%。

基金经理

王玉的基金经理头像
王玉 任职时间: 2019-12-25 00:00:00 至今 更多 »
王玉,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2024年8月2日,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日,担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日,担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日,担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李昇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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