投资理念
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
基金简称 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 511010 |
基金全称 | 国泰上证5年期国债ETF | 成立日期 | 2013-03-05 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 54,236,287元 |
基金经理 | 王玉 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 国泰上证5年期国债ETF |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 511010 |
成立日期 | 2013-03-05 00:00:00 |
成立规模 | 54,236,287元 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的90%。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公司名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
债券名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公告标题 | 发布日期 |
---|---|
{{title}} | {{date}} |
申购金额 | 申购费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。 公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
公司名称 | 国泰基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-03-05 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 李昇 |
注册资金 | 110000000 |
电话 | 021-31089000;4008888688 |
办公地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |