投资理念
本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。
基金简称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 511030 |
基金全称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 成立日期 | 2018-12-27 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 5,104,070,932元 |
基金经理 | 王仁增 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金简称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 511030 |
成立日期 | 2018-12-27 00:00:00 |
成立规模 | 5,104,070,932元 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券)、货币市场工具、国债期货、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公司名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
债券名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公告标题 | 发布日期 |
---|---|
{{title}} | {{date}} |
6月30日早间,公司债ETF(511030)发布分红公告,每10份派发红利2.5元。公告一经发出,公司债ETF(511030)盘中大幅溢价,涨超0.5%。
具体收益分配时间如下:权益登记日:2023-07-04;除息日:2023-07-05;红利分配日:2023-07-10。
在7月4日持有公司债ETF的投资者,7月10日股票账户会收到一笔现金分红。10份基金分红金额2.5元,按照最新基金净值,分红收益率大约是2.5%。
公司债ETF 最新规模54.19亿,截止6月29日,今年以来收益2.66%,同类排名20/329,基金2018年12月27日成立以来年化收益率2.89%,长期业绩优异。
申购金额 | 申购费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合性资产管理公司。 平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。 平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。 公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务 基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。
公司名称 | 平安基金管理有限公司 |
成立日期 | 2011-01-07 00:00:00 |
管理基金数 | 42 |
总经理 | 肖宇鹏 |
注册资金 | 1300000000 |
电话 | 0755-22623179;4008004800;0755-22627627 |
办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 |