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海富通上证城投债ETF 511220

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

10

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基金简称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 511220
基金全称 海富通上证城投债ETF 成立日期 2014-11-13 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 6,687,813,530元
基金经理 陈轶平陶斐然唐灵儿 风险等级 中低风险
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 海富通上证城投债ETF
基金类型 债券型
基金代码 511220
成立日期 2014-11-13 00:00:00
成立规模 6,687,813,530元
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份债券或构成基金组合的其他非成份债券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金进行衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪业绩比较基准,以便更好地实现基金的投资目标。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

基金经理

陈轶平的基金经理头像
陈轶平 任职时间: 2014-11-13 00:00:00 至今 更多 »
陈轶平,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、博士。特许金融分析师(CFA)。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监兼债券基金部总监。自2013年8月29日至2020年7月31日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年11月13日起,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年12月18日至2017年4月28日,担任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年12月18日起,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2019年10月15日,担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年10月31日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日,担任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年10月31日,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年1月23日至2019年2月21日,担任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2023年7月13日,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日,担任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2019年10月15日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月13日至2018年9月14日,担任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月10日至2019年9月16日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年9月17日,担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年6月6日,担任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日起,担任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月12日起至2023年12月21日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2023年12月21日,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2019年9月16日,担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2019年6月20日,担任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月20日至2019年10月15日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年8月19日至2019年9月16日,担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年8月9日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月13日起,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任海富通利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起,担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起,担任海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任海富通添利收益一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
陶斐然的基金经理头像
陶斐然 任职时间: 2023-06-02 00:00:00 至今 更多 »
陶斐然,女,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士,持有基金从业人员资格证书。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月至2023年6月任债券基金部基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月22日至2022年7月26日,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月2日起,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
唐灵儿的基金经理头像
唐灵儿 任职时间: 2022-07-18 00:00:00 至今 更多 »
唐灵儿,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士,持有基金从业人员资格证书。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经理助理。2019年8月2日至2022年7月17日,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年8月2日至2022年7月17日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月27日起至2022年7月17日,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2020年12月10日起至2022年7月17日,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通裕通30个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日起至2022年7月17日,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通瑞福债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年11月15日至2022年7月19日,担任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月18日起,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月18日起,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。
    从2003年8月开始,海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模约1505亿元人民币。
    海富通基金是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
    2022年7月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月,海富通荣获“IAMAC推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构--最具进取基金公司”。2022年11月,海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。
    同时,海富通还在不断践行其社会责任。2022年8月30日,由中国证监会办公厅、投资者保护局指导,中证中小投资者服务中心联合深圳、重庆、山西、贵州四证监局以及芒果超媒股份有限公司共同举办的《股东来了》2022投资者权益知识竞赛全国总决赛在湖南长沙录制。海富通基金战队作为公募基金行业的首只参赛队伍参与决赛。海富通基金战队获得《股东来了》2022“荣誉战队”,海富通基金获得“特别宣推大使奖”、“特别承办奖”。2022年12月,海富通基金“股东来了”项目荣获“英华奖·2022年度优秀营销策划案例(优秀传播)”。
    2022年9月,为深入贯彻落实党中央实施乡村振兴战略决策部署,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作,根据全国社保理事会2022年扶贫任务的安排,海富通基金参与“水果萝卜加工项目”,助力内蒙古兴和县建设即食水果胡萝卜生产线、购置生产设备,扶贫捐赠金额为10万元。为深入贯彻落实党的十九届五中全会提出的“实施积极应对人口老龄化国家战略”,协助开展内蒙古自治区兴和县定点帮扶工作。根据全国社保理事会2022年帮扶任务的安排,海富通基金参与“养老助老定点帮扶项目”,助力内蒙古兴和县农村互助幸福院维修及农村养老服务站试点建设,帮扶捐赠金额为10万元。
    2022年9月,西藏日喀则市出现持续疫情,上海宋庆龄基金会嘉公益长期帮扶学校所在地定日县靠近边境高海拔地区,防疫物资急缺。疫情当前,海富通基金与上海宋庆龄基金会嘉公益合作,捐赠13万元用于筹备一批紧急抗疫物资运送至西藏日喀则市。该批物资将直接援助给上海第十批援藏干部联络组,其中部分物资会定向给到嘉公益长期帮扶的定日县扎果乡完小和定日县第二初级中学,助力全体师生及援藏干部战胜疫情。海富通基金连续四年心系西藏公益事业,“西藏公益捐助项目”荣获第十三届中国“金鼎奖”最佳基金公司公益案例。
    2020年7月,海富通基金与上海交通大学安泰经济与管理学院共同签约建立“海富通-交大安泰投教基地”。投教基地以“面向未来、高端引领、互利共赢、注重实效”为合作原则,以投资者教育课题研究为抓手,通过企业与高校的强强联手,在公募基金投资、投资者教育、人才培养输送等领域开展全方位多层次的战略合作。2021年6月,由上海市证监局、上海投保联盟等单位主办的“2021中国(上海)证券期货投资者教育优秀作品征集评选活动”上,海富通交大安泰投教基地的系列原创作品《海谈》从146部作品中冲出重围,荣获“最佳作品奖”。2021年7月,海富通交大安泰投教基地获评“上海市证券期货投教基地”。
    在中国金融学会绿色金融专业委员会2021年年会上,海富通基金与多位学者和多家机构共同签署了《北京ESG投资(基金)生态倡议》,倡议积极参与ESG投资相关标准、政策、制度的研究和制定工作,践行ESG投资理念,树立负责任投资形象。2021年9月,海富通基金加入了联合国责任投资原则组织(UNPRI),承诺将在其六项责任投资原则指导下,挖掘对环境和社会产生长期积极影响的投资机会。此外,海富通基金推出了首批4只碳中和主题基金之一的海富通碳中和主题混合型证券投资基金,该产品主要围绕“减碳”主题,聚焦光伏、风电、新能源汽车等领域,积极把握“绿色金融”的投资机会。
    海富通基金以“用心投资,稳健远行”为经营理念,以“成为国内领先的资产管理机构”为愿景,力求为投资者奉献更好的投资管理服务。
						

基本信息

公司名称 海富通基金管理有限公司
成立日期 2003-04-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 任志强
注册资金 300000000
电话 021-38650797;021-38650799;021-38650999;4008840099
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
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