易方达金融行业股票A 008283

投资理念

本基金基于自上而下的视角，结合宏观经济表现、企业盈利趋势、资本市场流动性环境、估值水平等方面的分析，对各资产类别进行比较，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的配置比例。 本基金所指的金融行业包括传统金融行业与新兴金融行业。 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究，主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对内地和香港市场的投资价值进行综合评价，以此作为进行地区配置的依据。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

投资策略

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于金融行业证券。

基金经理

张胜记 任职时间: 2024-03-02 00:00:00 至今 更多 »

张胜记，男，中国籍，19年证券从业经历，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、指数投资部总经理、指数增强投资部联席总经理。自2011年1月1日至2013年11月14日，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基本面指数增强部联席总经理、自2010年3月29日至2018年8月11日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2010年3月31日至2018年8月11日，担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、自2012年8月9日至2020年3月18日，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、自2012年8月21日至2020年3月18日，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、自2012年9月28日起，担任易方达上证50指数增强型证券投资基金的基金经理、自2014年9月13日至2021年5月29日，担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理，自2016年11月2日至2020年3月18日，担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理、自2016年12月3日至2018年8月11日，担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的基金经理、自2016年12月6日至2018年8月11日，担任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）的基金经理、自2016年12月15日至2018年8月11日，担任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理、自2016年12月15日至2018年8月11日，担任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理、自2016年12月19日至2020年3月18日，担任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理，兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。自2020年12月30日起，担任易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月2日起，担任易方达金融行业股票型发起式证券投资基金的基金经理。