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银华日利交易货币A 511880

低风险 货币型

更新日期: 2024-09-20

101

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基金简称 银华交易型货币市场基金A类 基金代码 511880
基金全称 银华日利交易货币A 成立日期 2013-04-01 00:00:00
基金类型 货币型 成立规模 2,201,044,000元
基金经理 王树丽 风险等级 低风险
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 银华交易型货币市场基金A类
基金全称 银华日利交易货币A
基金类型 货币型
基金代码 511880
成立日期 2013-04-01 00:00:00
成立规模 2,201,044,000元
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金将以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,力争为投资人创造稳定的收益。

投资策略

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

王树丽的基金经理头像
王树丽 任职时间: 2018-06-07 00:00:00 至今 更多 »
王树丽,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理、基金经理。现任固定收益及资产配置部二级部门总经理、基金经理、投资经理(社保、基本养老)。自2017年5月4日起,担任银华多利宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月7日起,担任银华交易型货币市场基金的基金经理。2019年1月29日至2020年2月5日,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月14日至2020年3月30日,担任银华安享短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起至2020年12月14日,担任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起,担任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月11日起,担任银华安鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月17日至2021年8月16日,代任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2021年11月3日起,担任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日起,担任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起,担任银华安泰债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年8月11日,上证指数收跌2.01%,报3189.25点;深证成指收跌2.18%,报10808.87点;创业板指收跌2.33%,报2187.04点,日内亏钱效应放大。两市总成交额7634.91亿元。

板块方面,医药商业非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。

截至收盘,银华日利ETF(511880)上涨0.01%,最新报价101.19元。收盘成交额已达113.63亿元,暂居可比ETF第一,换手率9.71%。

从资金净流入方面来看,银华日利ETF近6天获得连续资金净流入,最高单日获得12.15亿元净流入,合计“吸金”52.28亿元,日均净流入达8.71亿元。

规模方面,银华日利ETF近1周规模增长31.80亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第一名。


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公司简介

银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
    银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
    成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
    业务资格
    2005年8月,获企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一;
    2007年10月底,获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务;
    2008年2月,获得特定客户资产管理业务资格;
    2010年12月,获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。
    2012年10月,获得保险资金投资管理人资格;
    2016年12月,获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
    2021年6月,获得基金投资顾问业务试点资格。
    银华愿景
    做一流的最受人尊敬的资产管理公司
    银华使命
    为投资者创造价值
    银华价值观
    坚持做长期正确的事
						

基本信息

公司名称 银华基金管理股份有限公司
成立日期 2001-05-28 00:00:00
管理基金数 188
总经理 王立新
注册资金 222200000
电话 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
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