投资理念
本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 513000 |
基金全称 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII-FOF) | 成立日期 | 2019-06-12 00:00:00 |
基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 508,411,379元 |
基金经理 | 余海燕 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金简称 | 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金全称 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII-FOF) |
基金类型 | 其他型 |
基金代码 | 513000 |
成立日期 | 2019-06-12 00:00:00 |
成立规模 | 508,411,379元 |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公司名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
债券名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公告标题 | 发布日期 |
---|---|
{{title}} | {{date}} |
截至2023年11月15日 09:46,东京日经225指数强势上涨1.97%。日经225ETF易方达(513000)上涨2.07%,最新价报1.23元。
东海证券表示,日央行微调YCC上限,但继续货币宽松,上调近2年增长预期和通胀预期。日央行仍顾虑通胀可持续性风险,2023年内可能仍维持YCC框架。日央行对于长期国债收益率波动的容忍区间扩大,超过预期区间时可能出手干预。由于本次微调不及预期,但仍有前瞻意义。
申购金额 | 申购费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
成立日期 | 2001-04-17 00:00:00 |
管理基金数 | 3 |
总经理 | 刘晓艳 |
注册资金 | 132442000 |
电话 | 020-85102688;4008818088 |
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |