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易方达中证港股通消费主题ETF 513070

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

1

最新净值(元)

-1%

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0

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费率1折起
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基金简称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 513070
基金全称 易方达中证港股通消费主题ETF 成立日期 2022-03-14 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 200,760,826元
基金经理 范冰 风险等级 中风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 易方达中证港股通消费主题ETF
基金类型 股票型
基金代码 513070
成立日期 2022-03-14 00:00:00
成立规模 200,760,826元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。

投资策略

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

基金经理

范冰的基金经理头像
范冰 任职时间: 2022-03-14 00:00:00 至今 更多 »
范冰(FAN BING),男,新加坡籍,18年证券从业经历,商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。曾任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、国际指数部部门总监。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司指数投资决策委员会委员、基金经理,易方达资产管理(香港)有限公司首席投资官(国际指数)、投资决策委员会委员。2017年3月25日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2023年9月23日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年3月25日至2023年9月23日,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年3月25日至2023年8月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月25日至2023年8月19日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2023年3月4日,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。自2017年6月27日至2023年9月23日,担任易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2018年5月17日至2023年8月19日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月13日至2023年8月19日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2019年6月12日至2023年9月23日,担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年3月13日至2023年9月23日,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2020年3月20日,担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年3月25日至2021年4月15日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月25日至2021年4月15日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月18日起至2022年12月2日,担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年3月14日起,担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起,担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日至2023年9月23日,担任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

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兴业证券策略团队指出,我国居民非居住支出占消费支出的比重有望提升,且居民消费倾向也开始回升,带来消费潜力的释放。

中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。跟踪该指数的港股消费50ETF(513070)管理费率加托管费率仅0.2%/年,助力低成本投资赴港上市的消费龙头。

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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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