投资理念
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
| 基金简称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 513080 |
| 基金全称 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 成立日期 | 2020-05-29 00:00:00 |
| 基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 256,916,000元 |
| 基金经理 | 倪斌 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金全称 | 华安法国CAC40ETF(QDII) |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金代码 | 513080 |
| 成立日期 | 2020-05-29 00:00:00 |
| 成立规模 | 256,916,000元 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资策略
本基金可投资于境内、境外市场。具体而言： 针对境外投资，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、与本基金跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。
基金经理
倪斌 任职时间: 2020-05-29 00:00:00 至今
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倪斌，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起，担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月10日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月29日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年2月3日起，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2023年11月13日，担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月18日起，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年1月17日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月20日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年2月7日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月23日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 公告标题 | 发布日期 |
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2024年1月29日，市场全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌2.06%，创业板指跌3.49%。北向资金全天净卖出5.92亿。
板块方面，中字头、中船系、银行等板块上涨，CPO、BC电池、AIGC、算力租赁等板块跌幅居前。
ETF方面，日经ETF(159866.SZ)、法国CAC40ETF(513080.SH)、日经ETF(513520.SH)等跨境ETF领涨。此外，央企、消费、电力相关ETF涨幅居前。
【全面推开上市公司市值管理考核，央企价值重估有望加速】
2024年1月29日，国务院国资委举行中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会上表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，坚持过程和结果并重、激励和约束对等，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒，引导企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。
中信建投认为，央企是稳经济，稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核，是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措，有望开启新一轮行情。从二级市场上看，央企上市公司有望受到资金的更多青睐，进而在基本面改善的同时，更加完善且更与二级市场估值体系更契合的业绩考核体系将逐步形成，“业绩改善-二级市场回报增加-资金流入-业绩改善”的资本市场投资正向循环有望推动央企实现盈利端和估值端的向好演绎，助推央企快步进入价值兑现阶段。
相关ETF：央企ETF(510060.SH) 、央企红利ETF(561580.SH)、央企回报ETF(561960.SH) 、央企股东回报ETF(560070.SH)、央企现代能源ETF(561790.SH)
【板块业绩更新，回暖趋势明显】
消息面上，吃喝板块相关业绩更新。东鹏饮料预计2023 年实现归母净利润19.89~20.61 亿元，同比增长约38%~43%。水井坊业绩符合预期，古井集团营收破200 亿。此外，预制菜国标报送稿出炉，最快半年内便会有结果。其中最大的亮点是禁止添加防腐剂，同时必须冷链运输。
浙商证券认为，白酒板块攻守兼备，在当前降准+定向降息的背景下，我们看好反弹下的白酒板块配置良机。大众品板块24年大众品仍将保持渐进式回暖，当前板块估值具备性价比，由此我们总结2024 年大众品四大投资主线：1）基于当前消费者希望以更合适的价格获得高品质产品；2）基于餐饮供应链的修复，重视大B和小B在24年修复明显的标的； 3）基本面趋势改善明显/趋势反转的标的；4）估值具备性价比，亟待催化的龙头白马公司。
相关ETF：消费TOPETF(517760.SH)、恒生消费ETF(159699.SZ)、恒生消费ETF(513970.SH)、消费50ETF(515650.SH)、必选消费ETF(512600.SH)
【电力板块异动，相关ETF受益】
2024年1月29日，电力板块局部异动，百通能源、深南电A、杭州热电涨停，大连热电、天富能源等个股涨幅靠前。
消息面上，2024年1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。此外2023年全年，全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比例61.4%，比上年提高0.6个百分点。
光大证券认为，核电核准和招标确定性强，25-26年为业绩兑现大年，可重点关注；火电方面，中字头迎来政策催化，使板块上涨较多，基本面目标没有特别变化；水电：高股息中长期具有投资价值，可作为大降息周期的基本配置盘。
相关ETF：电力ETF基金(561700)、电力指数ETF(562350)、央企能源ETF(562850)、央企现代能源ETF(561790)、电力ETF(561560)、电力ETF南方(560580)、电力ETF(159611)
敬请期待...
