logo
立即开户
  1. 首页
  2. 基金超市
  3. 全部基金
  4. 基金详情

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110

中风险 其他型

更新日期: 2024-09-20

2

最新净值(元)

-1%

日增长率

0

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 基金代码 513110
基金全称 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 成立日期 2023-03-01 00:00:00
基金类型 其他型 成立规模 571,435,000元
基金经理 柳军李沐阳 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金全称 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)
基金类型 其他型
基金代码 513110
成立日期 2023-03-01 00:00:00
成立规模 571,435,000元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

柳军的基金经理头像
柳军 任职时间: 2023-03-01 00:00:00 至今 更多 »
柳军,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任总经理助理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理(原友邦华泰)。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日,担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日,担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月23日起,担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起,担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
李沐阳的基金经理头像
李沐阳 任职时间: 2023-03-01 00:00:00 至今 更多 »
李沐阳,男,中国籍,7年证券从业经历,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。2021年1月6日起,担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月26日起,担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月14日起,担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年10月19日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年11月15日起,担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月15日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月5日起,担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年6月25日起,拟任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,拟任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年8月11日,上证指数收跌2.01%,报3189.25点;深证成指收跌2.18%,报10808.87点;创业板指收跌2.33%,报2187.04点。两市总成交额7634.91亿元,北向资金当日净卖出123.38亿元。

板块方面,医药商业收盘上涨;非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。

截至上周五收盘,纳斯达克100ETF(513110)上涨0.32%,报价1.27元。收盘成交额已达4380.81万元,换手率6.92%。

拉长时间看,截至2023年8月11日,纳斯达克100ETF近3月累计上涨17.22%。

资金流入方面,纳斯达克100ETF最新资金净流入254.11万元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”1651.52万元。

华泰证券表示,港股或迎阶段性配置窗口期,关注港股互联网投资机会。港股3Q23有望进入“补库预期”阶段,港股主要的赚钱效应集中在主动补库阶段(历史上涨概率100%)。此外,财报视角,港股相对A股更强的分子端弹性或将支持港股相对行情表现。

敬请期待...

相关基金

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

006131

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF

588090

华泰柏瑞沪深300ETF

510300

华泰柏瑞上证红利ETF

510880

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)

513110

华泰柏瑞中证红利低波动ETF

512890

华泰柏瑞中证2000ETF

563300

华泰柏瑞中证500ETF

512510

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A

011610

华泰柏瑞中证500ETF联接C

006087

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

460300

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C

011611

华泰柏瑞中证A股ETF

563330

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A

006286

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)A

015310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

513310

华泰柏瑞中证500ETF联接A

001214

华泰柏瑞中证500增强策略ETF

561550

华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C

007467

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII-FOF)

513130

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)C

015311

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF

512520

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C

006293

华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A

007466

华泰柏瑞中证1000增强策略ETF

561590

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

019454

华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A

019524

华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF

561560

华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF

517050

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF联接(QDII)C

020516

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

513310

华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接C

012680

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

516770

华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF联接C

018173

华泰柏瑞中证光伏产业ETF联接A

012679

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)

513110

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

019455

华泰柏瑞中证光伏产业ETF

515790

华泰柏瑞中证2000ETF

563300

华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII-FOF)

520830

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII-FOF)

513730

华泰柏瑞中证2000ETF联接A

019870

华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF联接(QDII)A

020515

华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF联接A

018172

华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C

019525

华泰柏瑞中证2000ETF联接C

019871

扫描二维码 ×
华西证券益理财

费率

×

申购费率

申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

×

公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 103
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
华西证券
×
华西证券优选