| 基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 513530 |
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 成立日期 | 2022-04-08 00:00:00 |
| 基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 303,938,710元 |
| 基金经理 | 何琦、 李茜 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金代码 | 513530 |
| 成立日期 | 2022-04-08 00:00:00 |
| 成立规模 | 303,938,710元 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。
本基金投资以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股（包括港股通标的股票）、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 未来如果港股通相关税收政策出现重大变化，包括但不限于港股分红税费下调，本基金可在履行适当程序后，仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港市场，不再通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资香港市场，在上述调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，不需召开基金份额持有人大会。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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截至2023年8月25日，上证指数收跌0.59%，报3064.07点；深证成指收跌1.23%，报10130.47点；创业板指收跌1.17%，报2040.40点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7662.92亿元。
盘面上看，房地产服务、环境治理、保险，位居涨幅榜前三，分别上涨1.98%、1.15%、1.14%。通信设备、IT服务、计算机设备，位居跌幅榜前三，分别下跌5.15%、4.78%、4.27%。
港股方面，恒生指数收跌1.40%，报17956.38点；恒生科技指数收跌2.38%，报4058.95点；国企指数收跌1.48%，报6175.29点。
ETF方面，截至上周五收盘，华泰柏瑞基金旗下涨幅居前的产品为电力ETF(561560)、红利ETF(510880)、港股通红利ETF(513530)、华泰货币ETF(511830)，涨幅分别为0.75%、0.10%、0.09%、0.01%。其中，港股通红利ETF(513530)上涨0.09%，报价1.10元。收盘成交额已达3090.56万元，换手率25.27%，市场交投活跃。
拉长时间看，截至2023年8月25日，港股通红利ETF近半年累计上涨2.71%。
从资金净流入方面来看，港股通红利ETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得543.51万元净流入，合计“吸金”2774.46万元，日均净流入达231.21万元。
规模方面，港股通红利ETF最新规模达1.21亿元，创近1年新高。
港股通红利ETF紧密跟踪中证港股通高股息投资指数，中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2023年7月31日，中证港股通高股息投资指数(930914)前十大权重股分别为东方海外国际(00316)、中国神华(01088)、中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)、太平洋航运(02343)、中信银行(00998)、海丰国际(01308)、中国银行(03988)、中国电信(00728)、中国移动(00941)，前十大权重股合计占比45.3%。
天风证券指出，港股估值处于相对低位水平，短期市场情绪或较为悲观，边际层面南向资金明显流入，当前投资的潜在回报较高（恒指PE处于1%的历史分位值）。中期来看，随着港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。
港股通红利ETF(513530)，场外联接(A类：018387；C类：018388)。
| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称：华泰柏瑞基金）是一家中外合资基金管理公司，公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，现注册资本人民币2亿元，总部位于上海，下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
公司愿景：建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
公司使命：专业化投资服务，为客户创造价值
企业理念：稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
| 公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2004-11-18 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 韩勇 |
| 注册资金 | 200000000 |
| 电话 | 021-38784638;021-38601777;4008880001 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层（4003B、4003C、4004及4005单元） |
