投资理念
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
基金简称 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 513600 |
基金全称 | 南方恒生ETF(QDII) | 成立日期 | 2014-12-23 00:00:00 |
基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 286,959,921元 |
基金经理 | 罗文杰 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金简称 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 南方恒生ETF(QDII) |
基金类型 | 其他型 |
基金代码 | 513600 |
成立日期 | 2014-12-23 00:00:00 |
成立规模 | 286,959,921元 |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、公募基金、依法发行上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的80%。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至2023年10月11日,上证指数收涨0.12%,报3078.96点;深证成指收涨0.35%,报10084.89点;创业板指收涨0.80%,报2003.90点;两市总成交额8387.35亿元;北向资金当日净卖出3.90亿元。
行业热度看,医疗服务表现亮眼,当日大涨4.84%;调味发酵品、出版紧随其后,分别上涨3.01%、2.79%。
港股方面,恒生指数收涨1.29%,报17893.10点;恒生科技指数收涨2.01%,报3952.50点;国企指数收涨1.33%,报6132.87点。
ETF方面,截至收盘,恒生指数ETF(513600)上涨1.75%,报价2.03元。收盘成交额已达5972.22万元,换手率6.72%。
资金流入方面,拉长时间看,近16个交易日内有10日资金净流入,合计“吸金”7140.28万元。
规模方面,恒生指数ETF最新规模达8.79亿元,创近1年新高。
数据显示,杠杆资金持续布局中。恒生指数ETF最新融资买入额达212.33万元,最新融资余额达7306.41万元。
从估值层面来看,恒生指数ETF跟踪的香港恒生指数最新市盈率(PE-TTM)仅8.66倍,处于近3年15.85%的分位,即估值低于近3年84.15%以上的时间,处于历史低位。
恒生指数ETF紧密跟踪香港恒生指数,恒生指数于1969年11月24日推出,是香港最早的股票市场指数之一.作为香港蓝筹股指数,恒生指数量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现,成分股选股范围亦包括H股和红筹股.为进一步反映市场各类别股票的价格走势,恒生指数于1985年引进四个分类指数,并把所有成份股分别纳入金融、公用事业、地产和工商业四个分类指数中.。
数据显示,截至2023年10月11日,香港恒生指数(HSI)前十大权重股分别为汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)、美团-W(03690)、建设银行(00939)、中国移动(00941)、香港交易所(00388)、中国平安(02318)、工商银行(01398),前十大权重股合计占比53.92%。
恒生指数ETF(513600),场外联接(C类:005659;A类:501302)。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。 南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。 截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
公司名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
成立日期 | 1998-03-06 00:00:00 |
管理基金数 | 245 |
总经理 | 杨小松 |
注册资金 | 361720000 |
电话 | 0755-82763905;0755-82763888;4008898899 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |