| 基金简称 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 513880 |
| 基金全称 | 华安三菱日联日经225ETF(QDII-FOF) | 成立日期 | 2019-06-12 00:00:00 |
| 基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 274,970,000元 |
| 基金经理 | 倪斌 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金全称 | 华安三菱日联日经225ETF(QDII-FOF) |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金代码 | 513880 |
| 成立日期 | 2019-06-12 00:00:00 |
| 成立规模 | 274,970,000元 |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金主要投资于标的ETF，标的ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于标的ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%，并力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%，如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的ETF、标的指数成份股及其备选成份股、境外跟踪同一标的指数的股指期货等。本基金还可投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股，经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 针对境内投资，本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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截至6月28日 14:11，日经225ETF(513880)上涨1.76%，盘中成交额已达1648.02万元，换手率8.18%。
拉长时间看，截至6月27日，日经225ETF近1月累计上涨5.02%。
资金流入方面，日经225ETF最新资金净流入2373.54万。拉长时间看，近8个交易日内，合计“吸金”4786.51万。
民生证券表示，海外投资者涌入是推动日本股市上涨的最大原因。长久以来，海外投资者都是日本股市最活跃的交易者。自2013年以来，海外投资者在日本股市交易量占比持续超过50%，以2022年为例，海外投资者在日本股市交易规模中占比达60%，是日本股票市场上最活跃的资金。日本经济持续复苏，企业盈利改善状况是吸引海外资金流入的原因之一。在持续的财政刺激与货币宽松的环境下，日本经济增速逐步走强，当前已与公共卫生防控前的水平相当。
| 申购金额 | 申购费率 |
|---|---|
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年，总部位于上海，是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。
公司秉承“以人为本，诚信守正，专业专注，追求极致。”的核心价值观，深耕中国资本市场，致力于成为最受投资者信赖的，具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。
华安基金注册资本1.5亿元人民币，由五家上海大型国有企业分别持股。
公司实际控制人为上海国际集团有限公司；截至当前，公司股权结构稳定，不存在股权被质押、冻结情况。
公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构，为长期可持续发展打下坚实基础。
| 公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
| 管理基金数 | 132 |
| 总经理 | 张霄岭 |
| 注册资金 | 150000000 |
| 电话 | 021-38969999;4008850099 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |
