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招商中证红利ETF 515080

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 515080
基金全称 招商中证红利ETF 成立日期 2019-11-28 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 340,148,880元
基金经理 王平刘重杰 风险等级 中风险
基金公司 招商基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 招商中证红利ETF
基金类型 股票型
基金代码 515080
成立日期 2019-11-28 00:00:00
成立规模 340,148,880元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

王平的基金经理头像
王平 任职时间: 2019-11-28 00:00:00 至今 更多 »
王平,男,中国籍,18年证券从业经历,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。2010年12月8日至2017年1月13日,担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日,担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010年6月22日至2016年12月3日,担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日至2016年12月3日,担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日,担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日,担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日,担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日,担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2021年1月30日,担任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年8月1日,担任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日起,担任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年2月10日起,担任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日起,担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2021年7月8日,担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月17日至2023年12月13日,担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起,担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年6月28日,担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年2月23日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月15日至2023年4月26日,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任招商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起,担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日至2024年1月20日,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月2日起,担任招商中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商成长量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
刘重杰的基金经理头像
刘重杰 任职时间: 2019-11-28 00:00:00 至今 更多 »
刘重杰,男,中国籍,14年证券从业经历,大学本科,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日,担任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日,担任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起,担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日,担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日,代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日,担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起,担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日,担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日,担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起,担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日,担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日,担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年2月23日起,担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日,担任招商中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年5月24日起,担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起,担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月29日起,担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月7日起,拟任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

中证红利ETF(515080)今年第二次分红要来啦!

2023年11月27日,中证红利ETF(515080)披露《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2023年度第二次分红公告》

◇分红方案:

招商中证红利ETF达到分红条件,计划每十份分红0.35元。本次分红为2023年度的第2次分红。

◇几个重要的时点:

相关提示:

①根据本基金基金合同约定的收益分配原则,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

②本基金收益分配采取现金方式。

③本基金本次分红免收分红手续费。

中证红利ETF(515080)基金全称:招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。

中证红利指数近五年表现分别为-19.24%(2018)、15.73%(2019)、3.49%(2020)、13.37%(2021)、-5.45%(2022)。中证红利指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

敬请期待...

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公司简介

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
    经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前,招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
    招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
    公司使命:为投资者创造更多价值
    公司愿景:成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 招商基金管理有限公司
成立日期 2002-12-27 00:00:00
管理基金数 3
总经理 徐勇
注册资金 1310000000
电话 0755-83076995;0755-83199596;4008879555
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
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