投资理念
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
| 基金简称 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 515190 |
| 基金全称 | 中银证券中证500ETF | 成立日期 | 2020-04-30 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 251,466,080元 |
| 基金经理 | 张艺敏、 计伟 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 中银国际证券股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金全称 | 中银证券中证500ETF |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 515190 |
| 成立日期 | 2020-04-30 00:00:00 |
| 成立规模 | 251,466,080元 |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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2023年12月29日收盘,沪指收涨0.68%,报2974.93点。600只股票类场内ETF当日涨幅为正,其中,国联基金国联中证500ETF(515550)、嘉实基金中创400ETF(159918)、中银国际证券中银证券500ETF(515190)涨幅位居前三,最高上涨9.11%。
成交额方面,2023年12月29日,5只股票类ETF成交额超20亿元。其中华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、嘉实基金沪深300ETF(159919)、易方达基金沪深300ETF易方达(510310)位居前三,最高达88.06亿元。
截至2023年12月29日收盘,3年以来合计105只股票类场内ETF实现上涨。其中,汇添富基金能源ETF(159930)、国泰基金煤炭ETF(515220)、广发基金能源ETF基金(159945)累计涨幅位居前三,最高上涨92.32%。
| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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公司于2002年2月28日在中华人民共和国上海市注册成立,公司经批准的经营期限为30年。公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。公司主要产品为投资银行、研究与机构销售、投资交易、证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询、公募基金投顾、资产管理、私募股权投资、另类投资等。近年来,公司先后获得财政部"记账式国债承销团成员优秀奖"、国家开发银行"金融债券优秀承销商"、中国证券业协会"年度证券公司投资者教育与服务优秀单位"、中国证券投资者保护基金组织"年度保护基金投资者调查年终考评优秀证券公司"等奖项。截至2024年6月30日止,公司共设立14家分公司及104家证券营业部(2023年12月31日:共设立14家分公司及101家证券营业部)。
| 公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 成立日期 | 2002-02-28 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 周冰 |
| 注册资金 | 2778000000 |
| 电话 | 021-20328000 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦;北京市西城区西单北大街110号7层 |