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天弘中证银行ETF 515290

中高风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

1

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1%

日增长率

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基金简称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 515290
基金全称 天弘中证银行ETF 成立日期 2020-12-11 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 608,092,937元
基金经理 陈瑶 风险等级 中高风险
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金简称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 天弘中证银行ETF
基金类型 股票型
基金代码 515290
成立日期 2020-12-11 00:00:00
成立规模 608,092,937元
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资策略

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈瑶的基金经理头像
陈瑶 任职时间: 2020-12-11 00:00:00 至今 更多 »
陈瑶,女,中国籍,12年证券从业经历,金融学硕士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2019年9月13日,担任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年12月9日,担任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起,担任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日,担任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年8月8日,担任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日,担任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日,担任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日,担任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日,担任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2019年11月12日,担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日,担任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2020年12月12日,担任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月12日起,担任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日至2021年6月19日,担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理自2019年12月13日起,担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起,担任天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月13日至2019年11月12日,担任天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月11日起,担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月12日起,担任天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月19日起,担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月8日起,担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月19日至2022年2月10日,担任天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月29日起,担任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月12日至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起,担任天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年12月27日,担任天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月1日至2022年12月27日,担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月3日起,担任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月11日起,担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月27日至2022年6月2日,担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日至2021年10月13日,担任天弘创业板300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年2月10日起,担任天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月2日起,担任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年9月20日 14:13,中证银行指数(399986)上涨0.47%,成分股兰州银行(001227)上涨2.68%,瑞丰银行(601528)上涨2.32%,宁波银行(002142)上涨1.65%,厦门银行(601187)上涨1.44%,齐鲁银行(601665)上涨1.43%。银行ETF天弘(515290)上涨0.50%,最新价报1.01元,盘中成交额已达4594.63万元,暂居可比ETF第三,换手率0.94%。

拉长时间看,截至2023年9月19日,银行ETF天弘近1周累计上涨1.11%。

规模方面,银行ETF天弘近1周规模增长7027.28万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第二名。

资金流入方面,银行ETF天弘最新资金净流出1596.82万元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”2619.73万元,日均净流入达523.95万元。

从估值层面来看,银行ETF天弘跟踪的中证银行指数最新市盈率(PE-TTM)仅4.74倍,处于近5年17.63%的分位,即估值低于近5年82.37%以上的时间,处于历史低位。

银行ETF天弘紧密跟踪中证银行指数,为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 200 余个四级行业,再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。

数据显示,截至2023年8月31日,中证银行指数(399986)前十大权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、宁波银行(002142)、民生银行(600016)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000),前十大权重股合计占比65.3%。

信达证券认为:政府债支撑社融走强,新增信贷超预期。当前银行所处政策环境较为友好,监管部门着力呵护银行息差和盈利能力,引导存款利率下行,缓解了市场对银行单边让利的担忧;密集出台房贷利好政策,助力房地产景气度提升和风险平稳化解。未来更多增量政策仍值得期待,银行信贷需求和风险水平有望逐步改善。

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公司简介

天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。
    天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立19年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2023年9月30日,天弘基金(含专户和子公司天弘创新)资产管理总规模11,080.60亿元,其中,公募基金管理规模10,810.62亿元,排名行业前列。
    非货币公募总规模3404.72亿元,基金业协会公布的2023年二季度公募基金非货公募月均规模排行榜,天弘基金位列第17。(*规模中未剔除ETF联接基金重复投资部分,排名数据来源:基金业协会)
    天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。自成立以来截至2023年9月30日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,850.28亿元。
						

基本信息

公司名称 天弘基金管理有限公司
成立日期 2004-11-08 00:00:00
管理基金数 1
总经理 高阳
注册资金 514300000
电话 022-83310208;4007109999;95046
办公地址 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
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