南方利达灵活配置混合A 001566

投资理念

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期。 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征。 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

吴剑毅 任职时间: 2015-07-08 00:00:00 至今 更多 »

吴剑毅，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任南方基金研究部金融行业研究员；2012年3月15日至2014年7月18日，担任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日，担任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日，担任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月2日，担任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日起，担任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日起，担任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2018年11月29日，担任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月14日至2024年6月28日，担任南方安颐混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月2日起，担任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日至2020年5月15日，担任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日，担任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月3日起，担任南方中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2020年5月15日，担任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2022年1月5日，担任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起，担任南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任南方宝祥混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。