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泰康沪深300ETF 515380

中风险 股票型

更新日期: 2024-03-21

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基金简称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 515380
基金全称 泰康沪深300ETF 成立日期 2019-12-27 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 7,160,604,619元
基金经理 魏军 风险等级 中风险
基金公司 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 泰康沪深300ETF
基金类型 股票型
基金代码 515380
成立日期 2019-12-27 00:00:00
成立规模 7,160,604,619元
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。 本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,还可投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

魏军的基金经理头像
魏军 任职时间: 2019-12-27 00:00:00 至今 更多 »
魏军,男,中国籍,15年证券从业经历,数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化投资部负责人。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理。自2011年10月19日至2016年1月18日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年10月19日至2016年1月18日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2016年5月10日至2019年3月29日,担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年3月29日,担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起,担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起,担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起,担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起,担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月27日至2022年12月21日,担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起,担任泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起,担任泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起,担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起,担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月15日起,担任泰康中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年9月1日 10:18,沪深300指数(000300)上涨0.97%,成分股欧派家居(603833)上涨7.03%,中国太保(601601)上涨6.10%,徐工机械(000425)上涨5.95%,兖矿能源(600188)上涨5.69%,东方雨虹(002271)上涨4.94%。沪深300ETF泰康(515380)上涨0.85%,最新价报4.13元,盘中成交额已达3757.32万元,换手率0.9%。

拉长时间看,截至2023年8月31日,沪深300ETF泰康近1周累计上涨1.36%,涨幅排名可比基金第二名。

从资金净流入方面来看,沪深300ETF泰康近3天获得连续资金净流入,最高单日获得5902.71万元净流入,合计“吸金”9234.22万元,日均净流入达3078.07万元。

值得注意的是,该基金跟踪的沪深300指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.23倍,低于指数近1年93.44%以上的时间,估值性价比突出。

沪深300ETF泰康紧密跟踪沪深300指数,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2023年7月31日,沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、五粮液(000858)、美的集团(000333)、比亚迪(002594)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899),前十大权重股合计占比22.27%。

开源证券认为,2023年一季度以来,主要宽基指数呈现下行趋势,沪深300相对抗跌。7月24日召开高层会议之后,A股市场有过短期增量上行现象。 市场底部反弹的关键是经济和企业盈利企稳回升,这离不开一系列逆周期调节政策的落地。最近,政府频繁出台了一系列与促进消费、稳定经济增长相关的政策,这些政策的实施可能会促进经济的触底回升。

沪深300ETF泰康(515380),场外联接(A类:008926;C类:008927)。

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公司简介

一、源自泰康扬帆启航
    泰康基金管理有限公司(以下简称“泰康基金”)前身为泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)公募事业部。2015年4月,泰康资产作为首家获得公募基金管理业务资格的保险资产管理公司,以公募事业部的方式进军公募基金领域。
    为了让公募基金业务实现更加市场化、专业化的发展,泰康资产向证监会申请设立独立的基金管理公司泰康基金并将已有公募基金业务全部平移至泰康基金。2021年9月1日,泰康基金正式获得监管机构批准设立并于同年10月完成工商注册,注册资本1.2亿元。2022年11月,泰康资产和泰康基金安全、平稳、高效地完成了公募基金业务的平移交接。
    二、奋楫笃行七年征程
    截止2022年12月末,泰康基金服务客户数超520万,旗下71只公募基金产品已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列,并在养老目标基金、宽基及细分行业主题ETF、“双碳+科技”和“大健康+消费”两主两辅赛道等方面均进行了战略布局,为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
    自业务开展以来,泰康基金持续锻造自身专业能力,坚持价值投资理念,发展多元化投资风格,建立了基于深度研究、以长期主义为导向、科学严谨、分工明确的精细化投资及研究体系,以客户为中心的市场销售及服务体系,全面、独立、公平、透明的风控及合规体系。
    三、初心不改长伴财富人生
    泰康基金将秉承泰康保险集团让人们“长寿、健康、富足”的企业使命,及“活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀”战略,在公募基金业务领域持续耕耘,努力打造卓越理财金字招牌。
    未来,泰康基金将继承和发扬泰康的优良基因,始终以力争为广大投资者创造长期可持续的出色回报为己任,以研究为基,铸就专业领先优势,以投资为本,追求长期稳健回报。泰康基金也将坚持“客户第一”价值观,深耕财富管理市场,力争用专业能力助力每一位持有人收获富足人生,用长期陪伴为每一段人生添彩。
						

基本信息

公司名称 泰康基金管理有限公司
成立日期 2021-10-12 00:00:00
管理基金数 1
总经理 金志刚
注册资金 120000000
电话 010-89620091;010-52160966;4001895522;010-89620088
办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3、5层
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