建信中证全指证券公司ETF 515560

中高风险股票型

更新日期: 2024-09-14

投资理念

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务，加强转融通证券出借业务信用风险管理，分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，分散出借期限与借券证券公司的集中度。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。

基金经理

龚佳佳任职时间: 2020-06-29 00:00:00 至今更多 »

龚佳佳，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理、基金经理。自2019年2月22日起至2023年2月2日，担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年3月7日起至2022年5月5日，担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月23日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起至2023年1月6日，担任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月17日至2021年4月7日，担任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月18日至2022年9月30日，担任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起，担任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2022年5月12日，担任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月29日至2021年12月28日，担任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日至2024年1月25日，担任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起，担任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月10日，担任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月8日至2023年12月11日，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月25日至2023年10月18日，担任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月7日起，担任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

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重仓配置

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持仓债券

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公告标题	发布日期
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截至2023年8月15日 13:20，中证全指证券公司指数(399975)上涨0.09%，成分股中银证券(601696)上涨4.97%，华林证券(002945)上涨3.51%，兴业证券(601377)上涨2.02%，东方财富(300059)上涨1.57%，华泰证券(601688)上涨1.47%。证券ETF建信(515560)上涨0.11%，最新价报0.93元，盘中成交额已达380.24万元，换手率1%。

拉长时间看，截至2023年8月14日，证券ETF建信近2周累计上涨0.76%，涨幅排名可比基金第一名。

规模方面，证券ETF建信近1周规模增长1024.30万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第二名。

资金流入方面，证券ETF建信最新资金净流入2499.98万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2211.59万元。

证券ETF建信紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。

数据显示，截至2023年7月31日，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、东方证券(600958)、招商证券(600999)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)，前十大权重股合计占比56.57%。

国盛证券表示：基于择时综合打分，目前时点部分看多证券公司指数。当前宽货币、宽信用以及CPI数据下行的宏观环境利好证券公司指数，同时估值也处于较低水平适合左侧配置。资金指标轻度看空，北向金融大幅流入，但杠杆资金与新增开户数均为下行趋势。各项择时指标当前综合打分为0.21。

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精选基金

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公司简介

建信基金成立于2005年9月，18年初心如磐，服务每一个投资管理需求，笃行致远走向高质量发展之路。2023年，建信基金开启“客户关系管理年”，以客户为中心持续推进向非货业务、对公财富管理、数字化经营三大战略转型，致力于成为可信赖的财富管理专家、资产管理行业的领跑者。
	建信基金为建行集团子公司。股东情况为：中国建设银行股份有限公司持股65%，美国信安金融集团持股25%，中国华电集团资本控股有限公司持股10%（”注，基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作）。
	综合化资产管理机构：
	卓越前行：
管理资产总规模1.43万亿元
公募、专户、子公司三大业务板块管理资产总规模达到1.43万亿元。
	勤耕不辍：
累计分红1307.62亿元
将投资业绩切实转化成客户的投资回报，累计为持有人分红1307.62亿元。
	匠人匠心：
服务客户数量7142万
服务7142万客户投资管理需求，提供全方位、一站式资产管理服务。
	精益求精：
盈利能力持续领先
2022年上半年盈利超50亿元，位居149家公募基金管理人首位。
"注:管理规模、喜户数量、累计分红数据来源建信基金，截至2022年12月31日。上半年盈利及排名数据来源天相投观基金评价中心，公布日期2022年9月1日。
	荣膺81项权威大奖
	建信基金优秀的综合化投资管理能力，持续受到权威评奖机构认可。
	2022年摘得三大权威奖项实现基金行业 [ 大满贯]，分别为金牛卓越回报奖（2022.8.29）、三年股票投资明星基金公司奖（2022.7.29）、金基金·债券投资回报基金管理公司奖（2022.11.14）。
公司、投资团队、产品屡获殊荣，共获得23项公司讲，2项投资团队奖和56项产品奖。
	建信基金以相伴客户成长为始终，将自身与客户价值的成长紧紧联系在一起，在客户的不同成长阶段始终陪伴左右，提升每一位客户投资获得感。
	用创新引领，打造正金字塔]型产品体系，匹配客户持续升级的投资需求。
	以科技赋能，搭建[6+3]投研体系，陪伴客户投资全周期。
	银行渠道、券商渠道、互联网销售、机构直销等多类型营销渠道协同并进，全方位触达客户综合化投资管理需求。
	搭建7*24小时全方位陪伴的智能客服，以及端到端连接的[建信金梧桐]，为客户建立起[数字化、场景化、智能化]的服务体系，陪伴客户投资全过程，提升客户终极体验。

基本信息

公司名称	建信基金管理有限责任公司
成立日期	2005-09-19 00:00:00
管理基金数	1
总经理	张军红
注册资金	200000000
电话	010-66228888;4008195533;010-66228000
办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层