投资理念
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
基金简称 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 516500 |
基金全称 | 华夏中证生物科技主题ETF | 成立日期 | 2021-03-04 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 306,937,200元 |
基金经理 | 李俊 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华夏中证生物科技主题ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 516500 |
成立日期 | 2021-03-04 00:00:00 |
成立规模 | 306,937,200元 |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至2023年8月9日 10:28,中证生物科技主题指数(930743)强势上涨1.76%,成分股康希诺(688185)上涨15.65%,泰格医药(300347)上涨7.62%,康华生物(300841)上涨5.06%,康龙化成(300759),药明康德(603259)等个股跟涨。生物科技ETF(516500)上涨1.50%,最新价报0.68元,盘中成交额已达75.55万元,换手率0.66%。
规模方面,生物科技ETF近1周规模增长144.65万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金第二名。
值得注意的是,该基金跟踪的中证生物科技主题指数估值处于历史低位,最新市净率PB为4.49倍,低于指数近1年97.75%以上的时间,估值性价比突出。
生物科技ETF紧密跟踪中证生物科技主题指数,中证生物科技主题指数从沪深市场中选取涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其他人体生物科技的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场生物科技类上市公司证券的整体表现。
数据显示,中证生物科技主题指数(930743)前十大权重股分别为药明康德(603259)、迈瑞医疗(300760)、恒瑞医药(600276)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、沃森生物(300142)、复星医药(600196)、泰格医药(300347)、上海莱士(002252)、凯莱英(002821),前十大权重股合计占比59.23%。
东方证券表示:医疗器械方面,随着集采规则的边际变化,行业的确定性逐渐凸显,在保护企业合理利润的基础上进行控费,将促进国内企业自主创新,为器械板块良性发展铺路护航。从历史表现看,长期略优于恒生医疗保健指数和恒生指数。行业上集中布局药品、生物科技和医疗保健器械细分行业。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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企业价值观 诚信、尊重、创新、共享 企业使命 为投资人提供优质的投资理财产品和服务,使投资人财富不断增长,提升投资人生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。 企业宗旨 为信任奉献回报 企业愿景 成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司
公司名称 | 华夏基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-04-09 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 李一梅 |
注册资金 | 238000000 |
电话 | 4008186666 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |