投资理念
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
基金简称 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 516900 |
基金全称 | 华安中证申万食品饮料ETF | 成立日期 | 2021-04-16 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 272,729,000元 |
基金经理 | 刘璇子 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华安中证申万食品饮料ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 516900 |
成立日期 | 2021-04-16 00:00:00 |
成立规模 | 272,729,000元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公司名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
债券名称 | 市值 | 占净值 |
---|---|---|
{{name}} | {{value}} | {{percent}} |
公告标题 | 发布日期 |
---|---|
{{title}} | {{date}} |
截至2023年12月28日 10:28,中证申万食品饮料指数(000807)强势上涨1.92%,成分股酒鬼酒(000799)上涨4.06%,中炬高新(600872)上涨3.75%,泸州老窖(000568)上涨3.47%,重庆啤酒(600132),舍得酒业(600702)等个股跟涨。食品饮料ETF基金(516900)上涨2.19%,最新价报0.65元,换手率5.72%。
资金流入方面,食品饮料ETF基金最新资金净流入2013.33万元。拉长时间看,近5个交易日内,合计“吸金”2013.33万元。
从估值层面来看,食品饮料ETF基金跟踪的中证申万食品饮料指数最新市盈率(PE-TTM)仅24.02倍,处于近1年3.69%的分位,即估值低于近1年96.31%以上的时间,处于历史低位。
食品饮料ETF基金紧密跟踪中证申万食品饮料指数,中证申万食品饮料指数从沪深市场申万食品饮料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场食品饮料行业上市公司证券的整体表现。
数据显示,截至2023年11月30日,中证申万食品饮料指数(000807)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、今世缘(603369)、双汇发展(000895),前十大权重股合计占比74%。
万和证券表示,消费有望实现内生性修复。随着低基数效应以及消费场景修复等补偿性消费的影响的逐步减弱,2024年消费修复或更将取决于居民消费力的边际改善程度以及消费意愿的提升,一方面,居民收入提升,消费力趋于改善,央行2023年三季度货币政策执行报告指出,“消费潜能继续释放。居民收入增速已连续2个季度高于名义经济增速,个人所得税扣除标准提高、存量房贷利率下调等政策持续显效,还将继续支持扩大居民收入,提升消费能力”;另一方面,宏观经济持续恢复向好,有助于消费者信心提升,央行2023年三季度货币政策执行报告指出,“三季度GDP增速好于市场,经济内生动力还将不断增强”。
申购金额 | 申购费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
{{amount}} | {{rate}} |
华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |