国泰金泰灵活配置混合C 519022

投资理念

本基金的资产配置分为二个层次，首先应用投资时钟，分析当前所处的经济周期，以确定大类资产的配置比例；其次是在确定大类资产的配置比例后，应用Melva资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。 本基金个股选择主要是从两个角度考虑，一个角度是选择盈利能力强、确定性高、估值安全的上市公司；另一个角度是根据事件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司。 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

李海 任职时间: 2017-11-21 00:00:00 至今 更多 »

李海，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习，获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。自2016年6月8日至2019年1月15日，担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。自2017年1月24日至2017年11月21日，担任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月1日至2019年8月15日，担任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月28日至2020年9月25日，担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年11月21日起，担任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月15日至2023年8月30日，担任国泰金鹿混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起，担任国泰消费优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任国泰优质领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，拟任国泰优质精选混合型证券投资基金的基金经理。