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万家信用恒利债券A 519188

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 基金代码 519188
基金全称 万家信用恒利债券A 成立日期 2012-09-21 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 1,483,979,393元
基金经理 苏谋东 风险等级 中低风险
基金公司 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
基金全称 万家信用恒利债券A
基金类型 债券型
基金代码 519188
成立日期 2012-09-21 00:00:00
成立规模 1,483,979,393元
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。 利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。 利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 本基金不主动在二级市场买入可转换债券,只参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。 本基金采取内部评级与外部评级相结合的办法,对信用债券面临的信用风险进行综合评估。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 本基金不投资股票,不直接从二级市场买入可转换债券、权证,但可以参与一级市场可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。

基金经理

苏谋东的基金经理头像
苏谋东 任职时间: 2013-08-08 00:00:00 至今 更多 »
苏谋东,男,中国籍,11年证券从业经历,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任资金运用部投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任公司总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监、基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日,担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日,担任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2013年8月8日起,担任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2017年9月13日,担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2015年5月19日,担任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日,担任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2017年9月13日,担任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月19日至2015年12月24日,担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日,担任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月9日,担任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日至2019年6月29日,担任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日,担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日,担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日,担任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日,担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日,担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月11日至2023年4月3日,担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日,担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日,担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月15日起,担任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日,担任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日,担任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日,担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日,担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日,担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2019年12月12日,担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日,担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日起,担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年4月6日,担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起,担任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
						

基本信息

公司名称 万家基金管理有限公司
成立日期 2002-08-23 00:00:00
管理基金数 68
总经理 陈广益
注册资金 300000000
电话 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
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