投资理念
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的投资组合。在资产配置方面,本基金结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策以及市场面因素,在投资比例限制范围内优化大类资产配置;在股票选择方面,本基金在居民消费成长相关行业中精选核心竞争力突出、具有持续成长性、估值合理的上市公司股票,力争获得超越行业平均水平的良好回报。
| 基金简称 | 万家消费成长股票型证券投资基金 | 基金代码 | 519193 |
| 基金全称 | 万家消费成长股票 | 成立日期 | 2017-02-23 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 971,448,475元 |
| 基金经理 | 高源 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 万家消费成长股票型证券投资基金 |
| 基金全称 | 万家消费成长股票 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 519193 |
| 成立日期 | 2017-02-23 00:00:00 |
| 成立规模 | 971,448,475元 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的投资组合。在资产配置方面,本基金结合国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策以及市场面因素,在投资比例限制范围内优化大类资产配置;在股票选择方面,本基金在居民消费成长相关行业中精选核心竞争力突出、具有持续成长性、估值合理的上市公司股票,力争获得超越行业平均水平的良好回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括但不限于国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于居民消费成长相关行业的上市公司股票不低于股票资产的80%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,权证投资占基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
| 公司名称 | 万家基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2002-08-23 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 陈广益 |
| 注册资金 | 300000000 |
| 电话 | 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) |