万家年年恒荣定期开放债券A 519206

投资理念

封闭期投资策略：基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 投资综合实力较强的证券公司发行的短期公司债券，获取稳健的投资回报。本基金持有单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证，在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

谷丹青 任职时间: 2023-05-13 00:00:00 至今 更多 »

谷丹青，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部分析员，上海资信有限公司评级部项目经理等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。自2020年11月24日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月5日至2024年8月9日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月27日至2023年1月5日，担任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2024年1月15日，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年6月24日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日至2024年5月20日，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。