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汇添富中证国新央企股东回报ETF 560070

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 560070
基金全称 汇添富中证国新央企股东回报ETF 成立日期 2023-05-24 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 2,000,062,253元
基金经理 乐无穹晏阳 风险等级 中风险
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 汇添富中证国新央企股东回报ETF
基金类型 股票型
基金代码 560070
成立日期 2023-05-24 00:00:00
成立规模 2,000,062,253元
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

乐无穹的基金经理头像
乐无穹 任职时间: 2023-05-24 00:00:00 至今 更多 »
乐无穹,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日起至2023年8月29日,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日起至2024年4月19日,担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起,担任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日起至2022年11月22日,担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起,担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月27日起,担任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起至2022年10月31日,担任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月29日起,担任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起,担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起至2023年11月28日,担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年12月28日起,担任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月22日,担任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月31日起,担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年6月13日至2023年9月28日,担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月29日起至2024年2月7日,担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起,担任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2022年12月7日起,担任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年6月19日起,担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2023年5月24日起,担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起,担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日起,担任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年3月1日起,担任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年4月1日起,担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
晏阳的基金经理头像
晏阳 任职时间: 2023-05-24 00:00:00 至今 更多 »
晏阳,男,中国籍,7年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。自2022年7月13日起,担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起,担任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起,担任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日至2024年4月8日,担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月13日起,担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起,担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起,担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起,担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起,担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年10月12日 10:42,中证国新央企股东回报指数(932039)强势上涨1.03%,成分股宁夏建材(600449)上涨3.47%,中国交建(601800)上涨3.10%,中材国际(600970)上涨3.01%,中国中铁(601390),中国铁建(601186)等个股跟涨。央企股东回报ETF(560070)上涨1.05%,最新价报0.96元。

央企股东回报ETF紧密跟踪中证国新央企股东回报指数,中证国新央企股东回报指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2023年9月28日,中证国新央企股东回报指数(932039)前十大权重股分别为中国石化(600028)、中国神华(601088)、宝钢股份(600019)、中国石油(601857)、电投能源(002128)、鲁西化工(000830)、宁夏建材(600449)、华电国际(600027)、江中药业(600750)、天山股份(000877),前十大权重股合计占比35.51%。

东吴证券表示:9月建筑PMI环比回升,仍处较高景气区间,但基建和地产投资端压力仍然较大,基建投资同比增速有所放缓,基建和地产投资端仍有待增量政策工具落地;近期地产政策持续推出,我们预计后续稳定增长政策有望继续发力,期待基建端更多增量政策工具落地,此前相关部门相继出台了城中村改造和促进家居消费等方面的政策;国企改革深化持续推进,2023年相关机构开始试行“一利五率”指标体系,提升净资产收益率和现金流考核权重,将指引建筑央企继续提升经营效率;我们继续看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会。

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公司简介

汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在中国香港、上海、美国设有子公司  汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
    汇添富基金自成立以来,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
    目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2022年上半年,汇添富基金共管理252只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。
    汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,并依托“现金宝”平台创新推出“指数赢家”“添富养老”“亲情宝”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。
    汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。
    2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等。
    汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。
    汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格、社保基金境外配售策略方案投资管理人资格,以及基本养老保险基金投资管理人资格等。
    2021年,汇添富基金旗下基金投顾业务“汇添富投顾”正式上线,立足高标准、高起点,提供一站式资产配置解决方案,以及全流程账户管理和客户陪伴服务。
    汇添富基金自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项。
    汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,奉行“客户第一、正直、激情、团队、感恩”的价值观,努力营造愉悦简单的工作氛围。
    汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
						

基本信息

公司名称 汇添富基金管理股份有限公司
成立日期 2005-02-03 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张晖
注册资金 132724224
电话 021-28932888;4008889918
办公地址 上海市黄浦区外马路728号
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