投资理念
本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基金简称 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561010 |
基金全称 | 华安中证全指软件开发ETF | 成立日期 | 2023-11-21 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 343,356,000元 |
基金经理 | 苏卿云 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
基金简称 | 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华安中证全指软件开发ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 561010 |
成立日期 | 2023-11-21 00:00:00 |
成立规模 | 343,356,000元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |