投资理念
本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
基金简称 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561060 |
基金全称 | 华安中证国有企业红利ETF | 成立日期 | 2023-09-06 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 281,565,000元 |
基金经理 | 苏卿云 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
基金简称 | 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华安中证国有企业红利ETF |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 561060 |
成立日期 | 2023-09-06 00:00:00 |
成立规模 | 281,565,000元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
本基金主要采取完全复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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据公告,国企红利ETF(561060)将于2023年9月21日(今日)正式上市。
国企红利ETF(561060)紧密跟踪中证国有企业红利指数(000824),从沪深市场国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。
数据显示,截至2023年9月19日,该指数前十大权重股包括三钢闽光、唐山港、威孚高科、新钢股份、中国石化等,前十大之和为15.21%。(数据来源:中证指数公司,指数成份股不代表个股推荐)
图片来源:中证指数官网,截至2023年9月19日
从行业分布来看,截至2023年9月19日,中证国有企业红利指数覆盖行业中数量占比较大的有金融(23.57%)、工业(21.21%)、原材料(19.04%)、能源(12.82%)、房地产(9.41%),行业分布较为均衡,单一行业的基本面下行风险对中证国有企业红利指数的影响整体可控。
图片来源:中证指数官网,截至2023年9月19日
从估值上来看,Wind数据显示,截至2023年9月19日,指数PB当前值为0.64,位于指数成立以来7.55%分位点,低于历史上92.45%以上的时间,具备一定的配置性价比。
图片来源:Wind,截至2023年9月19日
消息面上,2023年9月,新一轮国企改革深化提升行动持续开展,深层次推进东北地区国资国企改革进行中。高层会议中指出并传达,“新时代推动东北全面振兴座谈会时的重要讲话精神”,学习贯彻2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会的重要致辞精神,紧密结合工作实际研究贯彻落实举措,进一步支持推动国资央企持续推进落实好东北全面振兴战略,积极助力地方经济发展,强化战略支撑作用;准确把握国际经贸合作的重要领域和发展方向,为服务国家开放发展大局多作贡献。
中邮证券统计指出,价值投资者多以长期现金流贴现估值法为主,当前A股中高股息的类固收资产已经是为数不多的能够实践DCF方法的资产。中证国有企业红利指数主要挑选国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的股票作为成分股,能够为绝对收益型投资者提供权益市场中的优质高股息证券标的。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |