| 基金简称 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 561960 |
| 基金全称 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 成立日期 | 2023-05-24 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 1,999,985,247元 |
| 基金经理 | 刘重杰 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金全称 | 招商中证国新央企股东回报ETF |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 561960 |
| 成立日期 | 2023-05-24 00:00:00 |
| 成立规模 | 1,999,985,247元 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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6月6日，作为首批央企股东回报ETF，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）正式在上交所上市，该基金跟踪标的为中证国新央企股东回报指数。据了解，中证国新央企股东回报指数于2022年11月16日正式发布，该指数由国新投资有限公司和中证指数公司联合开发，主要选取国企主管部门下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本，是全市场首只同时纳入了分红和回购的高股息策略指数。
央企不仅是国民经济的“中流砥柱”，在资本市场也扮演着“压舱基石”的角色，承载着国民经济支柱作用。相关报告中提出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。
谈及央企股东回报指数的投资价值，市场人士表示，从公司经营的角度上来看，上市央国企的盈利能力相比A股市场整体而言更加稳健，ROE、分红率、股息率长期领先，同时，在中国特色估值体系的推进过程中，特别是以建筑龙头、运营商、工程机械等领域为主的现金流改善型国企和治理结构改善型国企投资潜力不断凸显，更符合机构投资者、个人养老金等配置性的长期投资需求。
Wind数据显示，央企股东回报指数2022年ROE为10.45%，目前市盈率PE在10倍左右，市净率PB在1倍左右，指数成分股中字头占据“半壁江山”，且样本股重点考核连续现金分红、回购比例等情况，充分考虑央企为股东提供长期回报的方式。招商中证国新央企股东回报ETF的发行及上市为投资者提供了配置优质高分红央企的便捷方式，同时ETF的低成本与场内灵活交易特性也为投资者提供了诸多便利。
基金有风险，投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品，不作为任何法律文件。基金业绩具有波动的风险，过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。指数过往业绩仅供参考，并不代表其未来业绩表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。指数运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。[中证国新央企股东回报指数](“指数”)由中证指数有限公司与国新投资有限公司(“指数编制方”)合作编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金为被动式投资的股票型指数基金，采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网 http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。
| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前，招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
公司使命：为投资者创造更多价值
公司愿景：成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
| 公司名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2002-12-27 00:00:00 |
| 管理基金数 | 3 |
| 总经理 | 徐勇 |
| 注册资金 | 1310000000 |
| 电话 | 0755-83076995;0755-83199596;4008879555 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
