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华泰柏瑞中证2000ETF 563300

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 563300
基金全称 华泰柏瑞中证2000ETF 成立日期 2023-09-06 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 588,674,000元
基金经理 柳军李沐阳 风险等级 中风险
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 华泰柏瑞中证2000ETF
基金类型 股票型
基金代码 563300
成立日期 2023-09-06 00:00:00
成立规模 588,674,000元
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争做到日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。

投资策略

本基金以标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

柳军的基金经理头像
柳军 任职时间: 2023-09-06 00:00:00 至今 更多 »
柳军,男,中国籍,23年证券从业经历,复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作,2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月起加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任总经理助理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理(原友邦华泰)。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起,担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日,担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起,担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日,担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起,担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日,担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日,担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日,担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起,担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月23日起,担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起,担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
李沐阳的基金经理头像
李沐阳 任职时间: 2023-09-06 00:00:00 至今 更多 »
李沐阳,男,中国籍,7年证券从业经历,美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任指数投资部总监助理、基金经理。2021年1月6日起,担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起,担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年4月26日起,担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年3月1日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年4月14日起,担任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起,担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年10月19日起,担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年11月15日起,担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月15日起,担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月5日起,担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2024年6月25日起,拟任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,拟任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称:华泰柏瑞基金)是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司。公司经营范围包括基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。
    公司愿景:建设成为产品条线特色鲜明、细分领域优势明显、国内领先、世界水准的一流基金公司
    公司使命:专业化投资服务,为客户创造价值
    企业理念:稳健合规、诚信尽责、专业理性、务实高效
						

基本信息

公司名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期 2004-11-18 00:00:00
管理基金数 1
总经理 韩勇
注册资金 200000000
电话 021-38784638;021-38601777;4008880001
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)
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