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易方达上证50指数(LOF)A 502048

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-12

1

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基金简称 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类 基金代码 502048
基金全称 易方达上证50指数(LOF)A 成立日期 2021-01-01 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 210,133,965元
基金经理 宋钊贤 风险等级 中风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类
基金全称 易方达上证50指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 502048
成立日期 2021-01-01 00:00:00
成立规模 210,133,965元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明中更新中公告。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

宋钊贤的基金经理头像
宋钊贤 任职时间: 2021-01-16 00:00:00 至今 更多 »
宋钊贤,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月5日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年1月16日起,担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月16日起,担任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月15日起,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年6月9日起,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起,担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2021年12月29日起,担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起,担任易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月14日起,担任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月18日起,担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月25日起,担任易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月14日起,担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月2日起,担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。自2024年1月26日起,担任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年3月30日起,担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 13
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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