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工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 164818

中风险 股票型

更新日期: 2024-03-22

1

最新净值(元)

3%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类 基金代码 164818
基金全称 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A 成立日期 2020-11-26 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 47,434,046元
基金经理 刘伟琳 风险等级 中风险
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司
基金简称 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)A类
基金全称 工银瑞信中证传媒指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 164818
成立日期 2020-11-26 00:00:00
成立规模 47,434,046元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司

投资理念

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘伟琳的基金经理头像
刘伟琳 任职时间: 2020-11-26 00:00:00 至今 更多 »
刘伟琳,女,中国籍,13年证券从业经历,中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,指数投资中心研究负责人,现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。自2014年10月17日至2018年4月17日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理;自2014年10月17日起,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理;自2014年10月17日至2020年2月18日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理;2015年5月21日至2020年11月26日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理;2015年7月23日至2020年11月4日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日至2024年1月10日,担任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年6月15日起,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日起,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月21日起,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年2月18日起至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起,担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日起,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月30日起,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月30日起,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司,工商银行拥有80%股权,瑞士信贷拥有20%股权。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自2005年6月成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工774人,约80%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员197人,投资人员平均拥有约13年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为8500万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2023年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模逾1.7万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21 00:00:00
管理基金数 113
总经理 高 
注册资金 200000000
电话 4008119999
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
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