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申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111

中风险 股票型

更新日期: 2024-03-21

1

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基金简称 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类 基金代码 163111
基金全称 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 成立日期 2017-05-09 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 312,012,670元
基金经理 王 杰 风险等级 中风险
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类
基金全称 申万菱信中小企业100指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 163111
成立日期 2017-05-09 00:00:00
成立规模 312,012,670元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金原则上投资于中小企业100指数成份股和备选成份股将不低于90%的基金资产,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

王 杰的基金经理头像
王 杰 任职时间: 2020-07-22 00:00:00 至今 更多 »
王 杰,男,中国籍,12年证券从业经历,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金。自2020年7月22日至2021年1月1日,担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起,担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日,担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年1月1日,担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日起,担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月22日起至2020年10月23日,担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2020年7月22日起,担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年7月22日起,担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起,担任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日起,担任申万菱信深证成份指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2022年8月15日,担任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年2月9日至2023年4月10日,担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年2月9日起,担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起,担任申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月11日起,担任申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金80只,资产管理规模1022。80亿元,公募产品累计分红205。05亿元。
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(KeyAssumptionPlatform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(ExcellentStrategy&Product)、卓越品牌与客户服务体系(ExcellentBranding&Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2023年9月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15 00:00:00
管理基金数 33
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188;021-962299;4008808588
办公地址 上海市黄浦区中山南路100号1101室
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