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国泰金龙债券C 020012

中低风险 债券型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 国泰金龙债券证券投资基金C类 基金代码 020012
基金全称 国泰金龙债券C 成立日期 2008-06-05 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 王玉刘波茅利伟 风险等级 中低风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金简称 国泰金龙债券证券投资基金C类
基金全称 国泰金龙债券C
基金类型 债券型
基金代码 020012
成立日期 2008-06-05 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

投资理念

以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。

投资策略

本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

王玉的基金经理头像
王玉 任职时间: 2020-03-13 00:00:00 至今 更多 »
王玉,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日,担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日,担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日,担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
刘波的基金经理头像
刘波 任职时间: 2021-02-09 00:00:00 至今 更多 »
刘波,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,上海财经大学国防经济专业研究生毕业。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金,拟任基金经理。2012年3月30日至2016年12月21日,担任长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2012年8月31日至2015年3月24日,担任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2016年2月5日,担任长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月16日至2016年12月21日,担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月14日至2016年12月21日,担任长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月11日至2016年5月23日,担任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月21日,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2016年12月21日,担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月27日至2016年12月21日,担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2016年12月21日,担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日至2016年12月21日,担任长信利众债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月23日至2016年12月21日,担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2016年12月21日,担任长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2016年12月21日,担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2016年12月21日,担任长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2016年12月21日,担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月17日至2019年10月30日,担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日,担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年3月24日,担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日至2020年5月19日,担任中欧可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日至2020年5月19日,担任中欧弘涛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年10月18日,担任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日起,担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起,担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
茅利伟的基金经理头像
茅利伟 任职时间: 2023-08-25 00:00:00 至今 更多 »
茅利伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。历任杉杉青骓投资管理有限公司固定收益部交易员,上海海通证券资管有限公司固定收益部投资经理,固定收益四部副总监。擅长大类资产配置,注重风险和收益平衡,以长线思维布局,牛市跟住市场,熊市规避风险获取超额业绩报酬。2022年12月加入国泰基金,现任基金经理。自2023年6月14日起,担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起,担任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2023年10月18日起,担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起,担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任国泰安 债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起,担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 8
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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