| 基金简称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 | 基金代码 | 660011 |
| 基金全称 | 农银汇理中证500 | 成立日期 | 2011-11-29 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 711,358,644元 |
| 基金经理 | 宋永安 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 农银汇理中证500指数证券投资基金 |
| 基金全称 | 农银汇理中证500 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 660011 |
| 成立日期 | 2011-11-29 00:00:00 |
| 成立规模 | 711,358,644元 |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
本基金为被动管理的指数型基金。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，以及其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合进行相应的调整，以降低组合的跟踪误差。 由于业绩比较基准是假设95％仓位股票投资的理论投资组合且这一比例保持恒定，因此若基金组合内存在过多的现金留存会对跟踪的效果产生干扰。为提高跟踪的精度，基金经理将在法律法规允许的范围内，保持现金性资产的配置比例尽可能接近于5％。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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农银汇理基金管理有限公司（ABC-CAFundManagementCo.，Ltd.），由中国农业银行（AgriculturalBankofChina）、东方汇理资产管理公司（AmundiAssetManagement）及中铝资本控股有限公司（ChinalcoCapitalHoldingsCompanyLimited）共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中铝资本控股有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币。
农银汇理基金旗下权益类基金近3年实现平均124.04%的收益率，位居权益投资榜单第一名（1/135）。（来源：海通证券，截至：2022.12.31）
农银汇理基金致力于打造中国基金业的旗舰品牌，奉献专业智慧，为投资人提供优质、贴心的理财服务，帮助投资人实现财富增值。公司的目标是，成为一家投资人信赖、行业领先的资产管理公司。
农银汇理的愿景：成为投资人信赖、行业领先的资产管理公司。
农银汇理的使命：通过专业投资，服务实体经济，实现财富增值，帮助投资人提升生活品质。
农银汇理的价值观：持有人利益至上，诚信规范至上。
农银汇理的经营理念：诚信专业、智慧管理、创造价值、稳健发展。
农银汇理的文化特征：务实、敏捷、激情、合作。
| 公司名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2008-03-18 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 程昆 |
| 注册资金 | 1750000001 |
| 电话 | 021-61095588;021-61095599;4006895599;021-61095610 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层 |
