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申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 163116

R4(中高风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2022-11-29

0.75

最新净值(元)

-0.78%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A类 基金代码 163116
基金全称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 成立日期 2020-11-11
基金类型 股票型 成立规模 364,422,975.37元
基金经理 赵兵 风险等级 R4(中高风险)
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A类
基金全称 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级
基金类型 股票型
基金代码 163116
成立日期 2020-11-11
成立规模 364,422,975.37元
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司

投资理念

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主动投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金可以投资于债券和资产支持证券等固定收益类工具,固定收益类资产投资的目的是有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。其中,本基金将结合市场信用利差曲线和信用债本身分析信用债投资比例和进行信用债投资,关注宏观经济环境的变化以及信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,利用公司信用评级体系分析信用债的信用风险,精选符合基金投资目标的标的债券。本基金主动投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。

基金经理

赵兵的基金经理头像
赵兵 任职时间: 2022-03-15 至今 更多 »
赵兵,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。2007年起从事金融相关工作,曾任职于华泰柏瑞基金,2012年10月加入申万菱信基金,曾任产品与金融工程部总监、创新投资部负责人等,现任指数投资部负责人自2022年3月15日起,担任申万菱信中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起,担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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持有时间 赎回费率

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公司简介

申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co.,Ltd)成立于2004年1月15日,公司总部设在上海,注册资本1.5亿元,净资产超过11亿元。
    申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品,不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类,致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金68只,资产管理规模超过1010亿元,公募产品累计分红185.64亿元
    近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform),推动“研究数字化”;通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(Excellent Strategy & Product)、卓越品牌与客户服务体系(Excellent Branding & Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
    申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份,日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人(QDLP)等业务资格,并全资设立申万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
    展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构!
    (注:数据截至2022年6月30日,基金管理人与股东之间实行业务隔离制度)
						

基本信息

公司名称 申万菱信基金管理有限公司
成立日期 2004-01-15
管理基金数 48
总经理 汪涛
注册资金 150000000
电话 021-23261188
网址 www.swsmu.com
办公地址 中国上海中山南路100号11层
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