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西部利得合享债券A 675041

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 西部利得合享债券型证券投资基金A类 基金代码 675041
基金全称 西部利得合享债券A 成立日期 2016-08-25 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 200,065,350元
基金经理 刘心峰 风险等级 中低风险
基金公司 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
基金简称 西部利得合享债券型证券投资基金A类
基金全称 西部利得合享债券A
基金类型 债券型
基金代码 675041
成立日期 2016-08-25 00:00:00
成立规模 200,065,350元
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

投资理念

债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期管理、期限结构配置、个券选择等策略依次完成组合构建。在投资过程中,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

刘心峰的基金经理头像
刘心峰 任职时间: 2017-02-17 00:00:00 至今 更多 »
刘心峰,男,中国籍,11年证券从业经历,英国曼彻斯特大学理学硕士,数量金融专业硕士。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年11月加入公司,曾任基金经理助理,有基金从业资格。现任公募投资二级部门副总经理、基金经理。自2017年2月17日起,担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日起,担任西部利得天添富货币市场基金的基金经理。2017年2月17日至2020年11月7日,担任西部利得天添鑫货币市场基金的基金经理。2017年8月1日至2018年8月15日,担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理。自2019年12月6日起,担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月4日起,担任西部利得添盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月29日起,担任西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年9月23日至2024年3月21日,担任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日起,担任西部利得沣享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月16日起,担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理。自2024年4月19日起,担任西部利得沣淳三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任西部利得中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。
    说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。
						

基本信息

公司名称 西部利得基金管理有限公司
成立日期 2010-07-20 00:00:00
管理基金数 1
总经理 贺燕萍
注册资金 370000000
电话 021-38572888;4007007818;021-38572666
办公地址 上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心22楼2204-02单元
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