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南方卓元债券C 003613

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 南方卓元债券型证券投资基金C类 基金代码 003613
基金全称 南方卓元债券C 成立日期 2016-11-11 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 321,014元
基金经理 郑迎迎 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金简称 南方卓元债券型证券投资基金C类
基金全称 南方卓元债券C
基金类型 债券型
基金代码 003613
成立日期 2016-11-11 00:00:00
成立规模 321,014元
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司

投资理念

本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金投资于可转债,主要目标是发挥可转债“进可攻、退可守”的属性,一方面可转债具有债券的价值底线,能够降低基金净值的下行风险。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票(含存托凭证)、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

郑迎迎的基金经理头像
郑迎迎 任职时间: 2018-02-09 00:00:00 至今 更多 »
郑迎迎,女,中国籍,16年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。曾先后就职于农银汇理基金、富国基金,历任行业研究员、信用研究员、基金经理。2017年6月加入南方基金。2011年8月至2012年10月任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日至2015年1月13日,担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日,担任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。自2015年4月20日至2017年3月31日,担任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月20日起至2017年3月31日,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日起至2016年9月6日,担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2016年1月19日,担任富国信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月19日起至2017年3月31日,担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月10日起至2019年5月24日,担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年8月10日起,担任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月10日起至2019年1月18日,担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月7日起至2018年12月7日,担任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2020年9月4日,担任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2020年12月9日,担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起,担任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日起至2019年10月23日,担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年3月6日,担任南方昌元可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日,担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2020年2月14日,担任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日至2020年2月14日,担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月25日起至2020年4月29日,担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月21日起至2020年9月25日,担任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 245
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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