广发消费升级股票 006671

投资理念

本基金为一只股票型基金，其股票投资占基金资产的比例不低于80%。 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司，本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是受益于中国经济增长消费升级驱动，在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下，通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。 在债券投资方面，本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标，坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

张东一 任职时间: 2019-11-20 00:00:00 至今 更多 »

张东一，女，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员，自2016年7月26日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2020年8月13日，担任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日，担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2018年6月25日，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日起，担任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日起，担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起至2021年2月1日，担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2023年8月30日，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起，担任广发沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。